我們已在上線！
進一步了解
AAG
Asset Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
8.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$2950萬
(+15%)
資金流向
+US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.42%
持股
126
新
10
增持
37
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$82.9萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$82.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$65.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$31.2萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.97% |
| 2 | 科技 | 13.69% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.5% |
| 5 | 通訊服務 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$33萬 | 0.14% |
11,899
+976
| +9% | +US$2.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Visa
V
US$7558億
| US$32.5萬 | 0.14% |
949
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$30.9萬 | 0.13% |
838
-103
| -11% | -US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Altria Group
MO
US$1254億
| US$30.7萬 | 0.13% |
4,260
+4
| +0.1% | +US$279 |
2025 Q4
2個季度
|
|
105
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$28.8萬 | 0.13% |
+4,040
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$28.8萬 | 0.13% |
3,545
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$26.9萬 | 0.12% |
2,710
-264
| -9% | -US$2.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$26.5萬 | 0.12% |
2,894
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$26.3萬 | 0.11% |
3,478
+478
| +16% | +US$4.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$25.9萬 | 0.11% |
13,558
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$25.4萬 | 0.11% |
1,735
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$24萬 | 0.11% |
238
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Moody's
MCO
US$840億
| US$23.9萬 | 0.1% |
527
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$23.4萬 | 0.1% |
+1,855
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Sempra
SRE
US$545億
| US$23.1萬 | 0.1% |
2,488
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
General Dynamics
GD
US$931億
| US$22.5萬 | 0.1% |
637
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$22.4萬 | 0.1% |
+1,803
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$22.3萬 | 0.1% |
+193
| 新 | +US$14.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Masco
MAS
US$144億
| US$22.1萬 | 0.1% |
+2,712
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Accenture
ACN
US$1406億
| US$21.3萬 | 0.09% |
1,708
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Crane Co
CR
US$119億
| US$20.5萬 | 0.09% |
+921
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$20.1萬 | 0.09% |
+538
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$20萬 | 0.09% |
+4,045
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1263萬
| US$3.57萬 | 0.02% |
59,011
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2.42萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Asset Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Advisory Group持有126個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$1.99億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Asset Advisory Group在2026年第2季投入US$757萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Public Storage：共2,709股，價值US$86.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Public Storage：共買進2,709股，價值US$86.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$82.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Asset Advisory Group的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占44%。
- Asset Advisory Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Asset Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.29億。
根據Asset Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。