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Painted Porch Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
24.69%
1年估算報酬率
17.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.76%
1年估算報酬率
+17.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$1930萬
(+9.2%)
資金流向
+US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.29%
持股
81
新
14
增持
21
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$171萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$67.3萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$57.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$153萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$124萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.5萬 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$36萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.21% |
| 2 | 金融 | 22.92% |
| 3 | 資訊科技 | 8.55% |
| 4 | 醫療保健 | 3.72% |
| 5 | 必需消費品 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$4646萬 | 20.3% |
313,279
-9,032
| -3% | -US$124萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$3966萬 | 17.33% |
79,927
+391
| +0.5% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$3244萬 | 14.18% |
312,257
-14,860
| -5% | -US$153萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$2425萬 | 10.6% |
323,825
+42
| +0% | +US$3,094 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1555萬 | 6.8% |
53,742
-95
| -0.2% | -US$2.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$872萬 | 3.81% |
40,007
+242
| +0.6% | +US$5.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Visa
V
US$7944億
| US$661萬 | 2.89% |
19,265
-439
| -2% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$317萬 | 1.39% |
12,488
+774
| +7% | +US$18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4291億
| US$233萬 | 1.02% |
14,050
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Ares Management
ARES
US$306億
| US$226萬 | 0.99% |
20,307
+1
| +0% | +US$120 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$215萬 | 0.94% |
18,965
-1,776
| -9% | -US$22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$208萬 | 0.91% |
14,199
-2
| -0% | -US$291 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$186萬 | 0.81% |
12,999
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$185萬 | 0.81% |
2,473
+117
| +5% | +US$8.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$185萬 | 0.81% |
4,955
-434
| -8% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$180萬 | 0.79% |
+10,362
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$171萬 | 0.75% |
4,732
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$166萬 | 0.72% |
20,389
+8
| +0% | +US$632 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$149萬 | 0.65% |
6,118
+99
| +2% | +US$2.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$137萬 | 0.6% |
3,887
+67
| +2% | +US$2.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$133萬 | 0.58% |
8,342
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$113萬 | 0.49% |
2,150
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$113萬 | 0.49% |
7,450
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$113萬 | 0.49% |
13,459
+18
| +0.1% | +US$1,471 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$110萬 | 0.48% |
4,038
-86
| -2% | -US$2.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MA
SCA
Painted Porch Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Painted Porch Advisors持有81個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$2.1億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Painted Porch Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加21檔、減碼19檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northern Trust：共10,362股，價值US$180萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為金融和資訊科技。
- Painted Porch Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Northern Trust：共買進10,362股，價值US$180萬。
- Painted Porch Advisors在2026年第2季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$59.6萬。
- Painted Porch Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$153萬。
- Painted Porch Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$53.5萬。
- 在2026年第2季，Painted Porch Advisors的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占79%。
- Painted Porch Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- Painted Porch Advisors的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$2.29億。
根據Painted Porch Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。