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Painted Porch Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
24,69%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,29%
Posição
81
Nova
14
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 878 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 673 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 576 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,21% |
| 2 | Financeiro | 22,92% |
| 3 | Tecnologia | 8,55% |
| 4 | Saúde | 3,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 46,5 mi | 20,3% |
313.279
-9.032
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 39,7 mi | 17,33% |
79.927
+391
| +0,5% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 32,4 mi | 14,18% |
312.257
-14.860
| -5% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 24,3 mi | 10,6% |
323.825
+42
| +0% | +US$ 3,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 15,6 mi | 6,8% |
53.742
-95
| -0,2% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 8,72 mi | 3,81% |
40.007
+242
| +0,6% | +US$ 50,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 6,61 mi | 2,89% |
19.265
-439
| -2% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 3,17 mi | 1,39% |
12.488
+774
| +7% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,33 mi | 1,02% |
14.050
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Ares Management
ARES
US$ 28,1 bi
| US$ 2,26 mi | 0,99% |
20.307
+1
| +0% | +US$ 120 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 2,15 mi | 0,94% |
18.965
-1.776
| -9% | -US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,08 mi | 0,91% |
14.199
-2
| -0% | -US$ 291 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,81% |
12.999
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,85 mi | 0,81% |
2.473
+117
| +5% | +US$ 85,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,85 mi | 0,81% |
4.955
-434
| -8% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,79% |
+10.362
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 1,71 mi | 0,75% |
4.732
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 1,66 mi | 0,72% |
20.389
+8
| +0% | +US$ 632 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,49 mi | 0,65% |
6.118
+99
| +2% | +US$ 23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,37 mi | 0,6% |
3.887
+67
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,58% |
8.342
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,49% |
2.150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,49% |
7.450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,49% |
13.459
+18
| +0,1% | +US$ 1,47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
4.038
-86
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Painted Porch Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Painted Porch Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Painted Porch Advisors mostra 14 novas, 21 aumentaram, 19 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northern Trust: 10.362 ações no valor de US$ 1,8 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Painted Porch Advisors no T2 2026 foi Northern Trust: 10.362 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Painted Porch Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 596 mil.
- A maior redução de Painted Porch Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Painted Porch Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 535 mil.
- As dez maiores posições de Painted Porch Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2026.
- Painted Porch Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Painted Porch Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Painted Porch Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.