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WBWA
William B. Walkup & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
41,73%
Retorno est. (1 ano)
37,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,56%
Retorno est. (1 ano)
+37,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,21%
Posição
266
Nova
103
Aumentada
41
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 6,91 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 778 mil |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 452 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 6,14 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 795 mil |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 646 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 326 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,73% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,39% |
| 3 | Saúde | 16,75% |
| 4 | Energia | 16,11% |
| 5 | Tecnologia | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 19,9 mi | 9,6% |
6.236
-2
| -0% | -US$ 6,64 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 19,5 mi | 9,41% |
75.038
-557
| -0,7% | -US$ 137 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,9 mi | 4,77% |
71.014
-2.144
| -3% | -US$ 217 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 4,77% |
30.237
-344
| -1% | -US$ 107 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 8,37 mi | 4,03% |
41.721
+36.121
| +645% | +US$ 6,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,34 mi | 4,02% |
73.662
-177
| -0,2% | -US$ 22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,83 mi | 3,29% |
19.361
-459
| -2% | -US$ 149 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,39 mi | 3,08% |
25.392
-745
| -3% | -US$ 160 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 5,87 mi | 2,83% |
24.684
+736
| +3% | +US$ 160 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 5,05 mi | 2,43% |
6.684
-56
| -0,8% | -US$ 44,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 4,72 mi | 2,27% |
21.170
-287
| -1% | -US$ 65 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,45 mi | 2,14% |
21.294
-458
| -2% | -US$ 90,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,32 mi | 2,08% |
10.383
+121
| +1% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 4,29 mi | 2,07% |
13.006
-133
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 4,15 mi | 2% |
129.738
-527
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,47 mi | 1,67% |
27.033
+316
| +1% | +US$ 37 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,42 mi | 1,65% |
6.713
+37
| +0,6% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,27 mi | 1,57% |
12.858
+184
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 2,8 mi | 1,35% |
17.165
-104
| -0,6% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,76 mi | 1,33% |
2.298
-9
| -0,4% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,3% |
9.646
-6
| -0,1% | -US$ 1,58 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,67 mi | 1,29% |
15.792
+130
| +0,8% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 2,65 mi | 1,27% |
39.511
-4.460
| -10% | -US$ 326 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,36 mi | 1,14% |
22.715
-324
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,25 mi | 1,08% |
10.219
-169
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de William B. Walkup & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, William B. Walkup & Associates detinha 266 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 24% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de William B. Walkup & Associates mostra 103 novas, 41 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qnity Electronics Inc: 3.589 ações no valor de US$ 586 mil. A maior venda foi de Discover Financial Services, estimada em US$ 6,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de William B. Walkup & Associates no T2 2026 foi Qnity Electronics Inc: 3.589 ações no valor de US$ 586 mil.
- William B. Walkup & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Capital One no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,91 mi.
- A maior redução de William B. Walkup & Associates em T2 2026 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 380 mil.
- William B. Walkup & Associates encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de William B. Walkup & Associates representam 48% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- William B. Walkup & Associates abriu 103 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de William B. Walkup & Associates subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de William B. Walkup & Associates referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.