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PS
Pinney & Scofield Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
24,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,07%
Retorno est. (1 ano)
+24,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,63%
Posição
244
Nova
1
Aumentada
40
Reduzida
43
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 178 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 448 mil |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 299 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 185 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 144 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,02% |
| 3 | Saúde | 4,75% |
| 4 | Financeiro | 1,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 25,4 mi | 12,42% |
615.557
+50.670
| +9% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 24 mi | 11,71% |
290.953
-1.419
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 22,9 mi | 11,21% |
424.299
-534
| -0,1% | -US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 17,2 mi | 8,38% |
311.762
-5.687
| -2% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 12,4 mi | 6,07% |
177.700
-2.154
| -1% | -US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 11,5 mi | 5,62% |
439.581
+8.258
| +2% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 9,8 mi | 4,81% |
245.067
+904
| +0,4% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,85 mi | 4,33% |
7.379
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 7,98 mi | 3,9% |
205.689
-2.296
| -1% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,52 mi | 3,19% |
22.530
+58
| +0,3% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 6,17 mi | 3,01% |
155.964
+6.511
| +4% | +US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,77 mi | 2,33% |
136.162
+3.312
| +2% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 4,04 mi | 1,97% |
118.359
+6.850
| +6% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,7 mi | 1,81% |
18.513
-25
| -0,1% | -US$ 5,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 3,26 mi | 1,59% |
47.237
+1.119
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 2,33 mi | 1,14% |
20.117
-1.674
| -8% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,24 mi | 1,1% |
55.200
+3.271
| +6% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2 mi | 0,98% |
46.990
-108
| -0,2% | -US$ 4,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,97 mi | 0,97% |
22.919
+2.111
| +10% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,77% |
37.475
+2
| +0% | +US$ 85 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,24 mi | 0,61% |
12.827
-276
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,58% |
10.760
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,57% |
10.985
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 1,01 mi | 0,49% |
23.602
-1.297
| -5% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 985 mil | 0,48% |
12.780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
12CM
CPL
OFG
BCM
LTL
WIA
BAH
BPMC
Revisão da carteira de Pinney & Scofield no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinney & Scofield detinha 244 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 10% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinney & Scofield mostra 1 novas, 40 aumentaram, 43 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 ações no valor de US$ 14,9 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 448 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Pinney & Scofield no T2 2026 foi Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 ações no valor de US$ 14,9 mil.
- Pinney & Scofield foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Pinney & Scofield em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 448 mil.
- Pinney & Scofield encerrou totalmente sua posição em Expand Energy Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,5 mil.
- As dez maiores posições de Pinney & Scofield representam 72% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Pinney & Scofield abriu 1 nova posição e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinney & Scofield subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinney & Scofield referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.