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NC
Nipun Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
3,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,91%
Retorno est. (1 ano)
-3,21%
Retorno est. (3 anos)
+30,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,16 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 6,7 mi |
| 3 |
Costamare
CMRE
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,58% |
| 2 | Tecnologia | 14,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,99% |
| 4 | Financeiro | 0,25% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 71,3 mi | 32,44% |
1.526.555
-136.600
| -8% | -US$ 6,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 42,2 mi | 19,19% |
807.800
-30.000
| -4% | -US$ 1,62 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 39,2 mi | 17,87% |
1.153.650
-50.000
| -4% | -US$ 1,74 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 31,1 mi | 14,18% |
68.265
-17.015
| -20% | -US$ 7,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$ 567 mi
| US$ 15 mi | 6,82% |
+412.700
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,7 mi | 5,77% |
+156.300
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,47 mi | 2,49% |
92.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 2,18 mi | 0,99% |
28.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Intercorp Financial Services
IFS
US$ 6,03 bi
| US$ 555 mil | 0,25% |
10.200
-9.700
| -49% | -US$ 550 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Costamare
CMRE
US$ 1,69 bi
| – | – |
-150.800
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Nipun Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Nipun Capital detinha 10 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Nipun Capital alocou US$ 8,18 mi em capital líquido novo no T3 2026, abrindo 2 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412.700 ações no valor de US$ 15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 7,21 mi.
- A maior compra de Nipun Capital no T3 2026 foi iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412.700 ações no valor de US$ 15 mi.
- A maior redução de Nipun Capital em T3 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 7,21 mi.
- Nipun Capital encerrou totalmente sua posição em Costamare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Nipun Capital representam 100% de sua carteira de US$ 220 mi no T3 2026.
- Nipun Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Nipun Capital subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nipun Capital referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.