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NC
Nipun Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.2억
회전율
30%
1년 추정 수익률
3.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.91%
1년 예상 수익률
-3.21%
3년 예상 수익률
+30.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$516만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$818만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$1554만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$721만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$670만 |
| 3 |
Costamare
CMRE
|
+US$211만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$174만 |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.58% |
| 2 | 정보기술 | 14.18% |
| 3 | 임의소비재 | 0.99% |
| 4 | 금융 | 0.25% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$7126만 | 32.44% |
1,526,555
-136,600
| -8% | -US$670만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$4216만 | 19.19% |
807,800
-30,000
| -4% | -US$162만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$3925만 | 17.87% |
1,153,650
-50,000
| -4% | -US$174만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3114만 | 14.18% |
68,265
-17,015
| -20% | -US$721만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67억
| US$1499만 | 6.82% |
+412,700
| 신규 | +US$1554만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1269만 | 5.77% |
+156,300
| 신규 | +US$1258만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$547만 | 2.49% |
92,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$218만 | 0.99% |
28,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
Intercorp Financial Services
IFS
US$60.3억
| US$55.5만 | 0.25% |
10,200
-9,700
| -49% | -US$55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
Costamare
CMRE
US$16.9억
| – | – |
-150,800
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
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Nipun Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Nipun Capital는 US$2.2억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Nipun Capital은(는) 2026년 3분기에 순신규 자금 US$818만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Saudi Arabia ETF으로, 412,700주를 보유했으며 가치는 US$1499만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC으로, 보유분을 추정 US$721만 규모 줄였습니다.
- Nipun Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Saudi Arabia ETF으로, US$1499만 상당의 412,700주를 매수했어요.
- Nipun Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Nipun Capital는 2026년 3분기에 Costamare 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nipun Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 100%를 차지해요.
- Nipun Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Nipun Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Nipun Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.