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NC
Nipun Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
3.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.16 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 8.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 6.7 M |
| 3 |
Costamare
CMRE
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.58% |
| 2 | Tecnología | 14.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.99% |
| 4 | Finanzas | 0.25% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 71.3 M | 32.44% |
1,526,555
-136,600
| -8% | -USD 6.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 42.2 M | 19.19% |
807,800
-30,000
| -4% | -USD 1.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 39.2 M | 17.87% |
1,153,650
-50,000
| -4% | -USD 1.74 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 31.1 M | 14.18% |
68,265
-17,015
| -20% | -USD 7.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 567 M
| USD 15 M | 6.82% |
+412,700
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.7 M | 5.77% |
+156,300
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.47 M | 2.49% |
92,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 2.18 M | 0.99% |
28,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Intercorp Financial Services
IFS
USD 6028 M
| USD 555 k | 0.25% |
10,200
-9,700
| -49% | -USD 550 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Costamare
CMRE
USD 1689 M
| – | – |
-150,800
| Cerradas | -USD 2.11 M | – |
|
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PWA
Revisión del portafolio de Nipun Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Nipun Capital mantenía 10 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Nipun Capital invirtió USD 8.18 M de capital neto nuevo en T3 2026, abriendo 2 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412,700 acciones con un valor de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en TSMC, por un valor estimado de USD 7.21 M.
- La mayor compra de Nipun Capital en T3 2026 fue iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412,700 acciones por un valor de USD 15 M.
- La mayor reducción de Nipun Capital durante T3 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Nipun Capital cerró por completo su posición en Costamare en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Nipun Capital representan 100% de su cartera de USD 220 M en T3 2026.
- Nipun Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Nipun Capital aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Nipun Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.