¡Ya estamos en ! Descubre más
SWP

Semus Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 16.53%
Rendimiento estimado a 1 año 30.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
Flujo de capital
+USD 4.33 M
Flujo de capital %
2.09%
10 principales posiciones (%)
48.35%
Posición
121
Nuevas
10
Aumentadas
55
Reducidas
42
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FMAY
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+USD 4.59 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.78 M
3
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 582 k
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 511 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FAUG
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
+USD 4.17 M
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 697 k
3
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 626 k
4
icono de URI
United Rentals
URI
+USD 474 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 464 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.83%
2 Tecnología 31.67%
3 Servicios de comunicación 9.61%
4 Consumo discrecional 6.52%
5 Atención médica 5.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 39.1 M 18.92%
135,255
-1,623
-1% -USD 464 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.53 M 4.12%
23,857
+175
+0.7% +USD 63 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.45 M 4.08%
42,224
-639
-1% -USD 131 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 8.3 M 4.01%
11,087
+2,443
+28% +USD 1.78 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.61 M 3.2%
18,717
+147
+0.8% +USD 52.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.22 M 3%
16,666
-258
-2% -USD 104 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.18 M 2.99%
5,155
+500
+11% +USD 511 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSLA
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 5.8 M 2.81%
13,800
-72
-0.5% -USD 28.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GPIQ
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
USD 5.69 M 2.75%
96,001
+7,328
+8% +USD 412 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JEPQ
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 5.12 M 2.47%
83,243
+2,787
+3% +USD 165 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GPIX
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 5.03 M 2.43%
90,432
+6,244
+7% +USD 338 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.91 M 2.37%
6,580
-65
-1% -USD 47.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.89 M 2.36%
20,510
-817
-4% -USD 205 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FMAY
14
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
USD 4.66 M 2.25%
+82,839
Nuevas +USD 4.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RDVI
15
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
USD 4.5 M 2.17%
153,022
+5,705
+4% +USD 158 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de JEPI
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 4.28 M 2.07%
75,807
+1,877
+3% +USD 106 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.32 M 1.6%
4,507
+347
+8% +USD 239 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BALI
18
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
USD 3.13 M 1.51%
92,395
+6,201
+7% +USD 205 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.83 M 1.37%
5,018
+494
+11% +USD 302 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DYNF
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 2.5 M 1.21%
36,828
+2,016
+6% +USD 131 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.44 M 1.18%
6,461
+91
+1% +USD 36.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JGRO
22
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
USD 2.26 M 1.09%
22,901
-381
-2% -USD 36 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.17 M 1.05%
8,563
-32
-0.4% -USD 7.46 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GS
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.03 M 0.98%
2,007
-77
-4% -USD 75.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MELI
25
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 1.87 M 0.91%
1,104
+55
+5% +USD 93.9 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MKW
Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut AUM de USD 207 M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas AUM de USD 207 M 11.17% Rendimiento estimado a 1 año
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado AUM de USD 207 M 22.85% Rendimiento estimado a 1 año
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California AUM de USD 207 M
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 207 M
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas AUM de USD 207 M 29.44% Rendimiento estimado a 1 año
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California AUM de USD 207 M 35.27% Rendimiento estimado a 1 año
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 207 M 14.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Semus Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Semus Wealth Partners mantenía 121 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 16% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Semus Wealth Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 55, 42 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82,839 acciones con un valor de USD 4.66 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Buffer ETF August, por un valor estimado de USD 4.17 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Semus Wealth Partners en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82,839 acciones por un valor de USD 4.66 M.
  • Semus Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
  • La mayor reducción de Semus Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 626 k.
  • Semus Wealth Partners cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer ETF August en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Semus Wealth Partners representan 48% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
  • Semus Wealth Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Semus Wealth Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Semus Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.