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WBWA
William B. Walkup & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
41.73%
Rendimiento estimado a 1 año
37.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.21%
Posición
266
Nuevas
103
Aumentadas
41
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 6.91 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 778 k |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+USD 529 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 466 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 452 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 6.14 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 795 k |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 646 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 380 k |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 326 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.73% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.39% |
| 3 | Atención médica | 16.75% |
| 4 | Energía | 16.11% |
| 5 | Tecnología | 8.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 19.9 M | 9.6% |
6,236
-2
| -0% | -USD 6.64 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 19.5 M | 9.41% |
75,038
-557
| -0.7% | -USD 137 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 9.9 M | 4.77% |
71,014
-2,144
| -3% | -USD 217 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 4.77% |
30,237
-344
| -1% | -USD 107 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 8.37 M | 4.03% |
41,721
+36,121
| +645% | +USD 6.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.34 M | 4.02% |
73,662
-177
| -0.2% | -USD 22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.83 M | 3.29% |
19,361
-459
| -2% | -USD 149 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.39 M | 3.08% |
25,392
-745
| -3% | -USD 160 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 5.87 M | 2.83% |
24,684
+736
| +3% | +USD 160 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 5.05 M | 2.43% |
6,684
-56
| -0.8% | -USD 44.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 4.72 M | 2.27% |
21,170
-287
| -1% | -USD 65 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.45 M | 2.14% |
21,294
-458
| -2% | -USD 90.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.32 M | 2.08% |
10,383
+121
| +1% | +USD 44.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 4.29 M | 2.07% |
13,006
-133
| -1% | -USD 40.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.15 M | 2% |
129,738
-527
| -0.4% | -USD 17 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.47 M | 1.67% |
27,033
+316
| +1% | +USD 37 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 3.42 M | 1.65% |
6,713
+37
| +0.6% | +USD 21.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.27 M | 1.57% |
12,858
+184
| +1% | +USD 42.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 2.8 M | 1.35% |
17,165
-104
| -0.6% | -USD 15.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.76 M | 1.33% |
2,298
-9
| -0.4% | -USD 9.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.3% |
9,646
-6
| -0.1% | -USD 1.58 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.67 M | 1.29% |
15,792
+130
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 2.65 M | 1.27% |
39,511
-4,460
| -10% | -USD 326 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.36 M | 1.14% |
22,715
-324
| -1% | -USD 38.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.25 M | 1.08% |
10,219
-169
| -2% | -USD 38.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
SCM
ACA
AFC
BWA
BP
RFMS
EAM
Revisión del portafolio de William B. Walkup & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, William B. Walkup & Associates mantenía 266 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 24% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de William B. Walkup & Associates muestra 103 nuevos, Aumentaron 41, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qnity Electronics Inc: 3,589 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Discover Financial Services, por un valor estimado de USD 6.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de William B. Walkup & Associates en T2 2026 fue Qnity Electronics Inc: 3,589 acciones por un valor de USD 586 k.
- William B. Walkup & Associates fue quien más aumentó su posición en Capital One durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.91 M.
- La mayor reducción de William B. Walkup & Associates durante T2 2026 fue en Bank of New York Mellon, con un recorte estimado de USD 380 k.
- William B. Walkup & Associates cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de William B. Walkup & Associates representan 48% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- William B. Walkup & Associates abrió 103 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de William B. Walkup & Associates aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de William B. Walkup & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.