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WBWA
William B. Walkup & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
41.73%
1年估算報酬率
37.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.56%
1年估算報酬率
+37.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$4022萬
(+24%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.21%
持股
266
新
103
增持
41
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$691萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$77.8萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$52.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$45.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$614萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$79.5萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$64.6萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$38萬 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$32.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.73% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.39% |
| 3 | 醫療保健 | 16.75% |
| 4 | 能源 | 16.11% |
| 5 | 科技 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1993萬 | 9.6% |
6,236
-2
| -0% | -US$6,645 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1954萬 | 9.41% |
75,038
-557
| -0.7% | -US$13.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$4750億
| US$992萬 | 4.77% |
71,014
-2,144
| -3% | -US$21.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$990萬 | 4.77% |
30,237
-344
| -1% | -US$10.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$837萬 | 4.03% |
41,721
+36,121
| +645% | +US$691萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$834萬 | 4.02% |
73,662
-177
| -0.2% | -US$2.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$683萬 | 3.29% |
19,361
-459
| -2% | -US$14.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$639萬 | 3.08% |
25,392
-745
| -3% | -US$16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Allstate
ALL
US$627億
| US$587萬 | 2.83% |
24,684
+736
| +3% | +US$16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172億
| US$505萬 | 2.43% |
6,684
-56
| -0.8% | -US$4.44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Nucor
NUE
US$581億
| US$472萬 | 2.27% |
21,170
-287
| -1% | -US$6.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$445萬 | 2.14% |
21,294
-458
| -2% | -US$9.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$432萬 | 2.08% |
10,383
+121
| +1% | +US$4.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$429萬 | 2.07% |
13,006
-133
| -1% | -US$4.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$415萬 | 2% |
129,738
-527
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$347萬 | 1.67% |
27,033
+316
| +1% | +US$3.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$342萬 | 1.65% |
6,713
+37
| +0.6% | +US$2.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$327萬 | 1.57% |
12,858
+184
| +1% | +US$4.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$280萬 | 1.35% |
17,165
-104
| -0.6% | -US$1.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$276萬 | 1.33% |
2,298
-9
| -0.4% | -US$9,196 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Labcorp
LH
US$258億
| US$270萬 | 1.3% |
9,646
-6
| -0.1% | -US$1,577 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$267萬 | 1.29% |
15,792
+130
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$265萬 | 1.27% |
39,511
-4,460
| -10% | -US$32.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$236萬 | 1.14% |
22,715
-324
| -1% | -US$3.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$225萬 | 1.08% |
10,219
-169
| -2% | -US$3.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SCM
SCM
ACA
AFC
BWA
BP
RFMS
EAM
William B. Walkup & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，William B. Walkup & Associates持有266個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$1.67億增加24%。 其前十大持股占投資組合的48%。
William B. Walkup & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增103項、增加41檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qnity Electronics Inc：共3,589股，價值US$58.6萬。 最大的一筆賣出是Discover Financial Services，估計金額為US$614萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- William B. Walkup & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Qnity Electronics Inc：共買進3,589股，價值US$58.6萬。
- William B. Walkup & Associates在2026年第2季增持Capital One的幅度最大，估計增加US$691萬。
- William B. Walkup & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bank of New York Mellon，估計減持了US$38萬。
- William B. Walkup & Associates於2026年第2季完全出清Discover Financial Services，估計賣出金額為US$614萬。
- 在2026年第2季，William B. Walkup & Associates的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占48%。
- William B. Walkup & Associates在2026年第2季新增了103個部位，並平倉8個部位。
- William B. Walkup & Associates的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$2.08億。
根據William B. Walkup & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。