で公開中です！
詳しく見る
WBWA
William B. Walkup & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
41.73%
推定1年リターン
37.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.56%
1年予想リターン
+37.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$4022万
(+24%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.21%
保有額
266
新規
103
買い増し
41
減少
63
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$691万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$77.8万 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$52.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$46.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$45.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$614万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$79.5万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$64.6万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$38万 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$32.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.73% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.39% |
| 3 | ヘルスケア | 16.75% |
| 4 | エネルギー | 16.11% |
| 5 | 情報技術 | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
$505億
| $1993万 | 9.6% |
6,236
-2
| -0% | -$6,645 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1954万 | 9.41% |
75,038
-557
| -0.7% | -$13.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4750億
| $992万 | 4.77% |
71,014
-2,144
| -3% | -$21.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $990万 | 4.77% |
30,237
-344
| -1% | -$10.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Capital One
COF
$1238億
| $837万 | 4.03% |
41,721
+36,121
| +645% | +$691万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $834万 | 4.02% |
73,662
-177
| -0.2% | -$2.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $683万 | 3.29% |
19,361
-459
| -2% | -$14.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $639万 | 3.08% |
25,392
-745
| -3% | -$16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Allstate
ALL
$627億
| $587万 | 2.83% |
24,684
+736
| +3% | +$16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1172億
| $505万 | 2.43% |
6,684
-56
| -0.8% | -$4.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Nucor
NUE
$581億
| $472万 | 2.27% |
21,170
-287
| -1% | -$6.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $445万 | 2.14% |
21,294
-458
| -2% | -$9.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $432万 | 2.08% |
10,383
+121
| +1% | +$4.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Travelers Companies
TRV
$812億
| $429万 | 2.07% |
13,006
-133
| -1% | -$4.03万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $415万 | 2% |
129,738
-527
| -0.4% | -$1.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $347万 | 1.67% |
27,033
+316
| +1% | +$3.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $342万 | 1.65% |
6,713
+37
| +0.6% | +$2.13万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $327万 | 1.57% |
12,858
+184
| +1% | +$4.29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
D.R. Horton
DHI
$390億
| $280万 | 1.35% |
17,165
-104
| -0.6% | -$1.55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $276万 | 1.33% |
2,298
-9
| -0.4% | -$9,196 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Labcorp
LH
$258億
| $270万 | 1.3% |
9,646
-6
| -0.1% | -$1,577 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Phillips 66
PSX
$1170億
| $267万 | 1.29% |
15,792
+130
| +0.8% | +$2.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $265万 | 1.27% |
39,511
-4,460
| -10% | -$32.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $236万 | 1.14% |
22,715
-324
| -1% | -$3.84万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $225万 | 1.08% |
10,219
-169
| -2% | -$3.84万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
SCM
SCM
ACA
AFC
BWA
BP
RFMS
EAM
William B. Walkup & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、William B. Walkup & Associatesは266銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.67億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
William B. Walkup & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 103件、41件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQnity Electronics Incで、保有株数は3,589株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はDiscover Financial Servicesで、推定額は$614万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- William B. Walkup & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQnity Electronics Incで、株数は3,589株、評価額は$58.6万でした。
- William B. Walkup & Associatesは2026年第2四半期にCapital Oneの保有額を最も増やし、増加額は推定$691万でした。
- William B. Walkup & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of New York Mellonで、推定$38万相当を減らしました。
- William B. Walkup & Associatesは2026年第2四半期にDiscover Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$614万でした。
- 2026年第2四半期時点で、William B. Walkup & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの48%を占めています。
- William B. Walkup & Associatesは2026年第2四半期に新たに103件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- William B. Walkup & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWilliam B. Walkup & Associatesの 13F報告書 に基づいています。