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WBWA

William B. Walkup & Associates Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 41,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,21 %
Position
266
Neu
103
Aufgestockt
41
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+6,91 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+777.819 $
3
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+528.622 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+466.180 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+451.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+6,14 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+795.097 $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+646.262 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+380.101 $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+326.181 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,73 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,39 %
3 Gesundheitswesen 16,75 %
4 Energie 16,11 %
5 Technologie 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
1
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 9,6 %
6.236
-2
-0 % -6.645 $
2024 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
2
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
19,5 Mio. $ 9,41 %
75.038
-557
-0,7 % -137.143 $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,77 %
71.014
-2.144
-3 % -216.811 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,77 %
30.237
-344
-1 % -106.829 $
2024 Q2
8 Quartale
COF-Symbol
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,03 %
41.721
+36.121
+645 % +6,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,02 %
73.662
-177
-0,2 % -21.973 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,29 %
19.361
-459
-2 % -149.325 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,08 %
25.392
-745
-3 % -160.284 $
2024 Q2
8 Quartale
ALL-Symbol
9
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,83 %
24.684
+736
+3 % +159.959 $
2024 Q2
8 Quartale
MCK-Symbol
10
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,43 %
6.684
-56
-0,8 % -44.399 $
2024 Q2
8 Quartale
NUE-Symbol
11
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,27 %
21.170
-287
-1 % -64.957 $
2024 Q2
8 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,14 %
21.294
-458
-2 % -90.696 $
2024 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,08 %
10.383
+121
+1 % +44.849 $
2024 Q2
8 Quartale
TRV-Symbol
14
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,07 %
13.006
-133
-1 % -40.307 $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2 %
129.738
-527
-0,4 % -16.985 $
2024 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,67 %
27.033
+316
+1 % +36.987 $
2024 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
17
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,65 %
6.713
+37
+0,6 % +21.342 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,57 %
12.858
+184
+1 % +42.883 $
2024 Q2
8 Quartale
DHI-Symbol
19
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,35 %
17.165
-104
-0,6 % -15.521 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,33 %
2.298
-9
-0,4 % -9.196 $
2024 Q2
8 Quartale
LH-Symbol
21
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,3 %
9.646
-6
-0,1 % -1.577 $
2024 Q3
7 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,29 %
15.792
+130
+0,8 % +22.378 $
2024 Q2
8 Quartale
EMN-Symbol
23
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,27 %
39.511
-4.460
-10 % -326.181 $
2024 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,14 %
22.715
-324
-1 % -38.401 $
2024 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,08 %
10.219
-169
-2 % -38.380 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
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Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von William B. Walkup & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt William B. Walkup & Associates 266 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von William B. Walkup & Associates für Q2 2026 weist 103 neu, 41 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qnity Electronics Inc: 3.589 Aktien im Wert von 586.120 $. Der größte Verkauf betraf Discover Financial Services mit einem geschätzten Wert von 6,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von William B. Walkup & Associates im Q2 2026 war Qnity Electronics Inc: 3.589 Aktien im Wert von 586.120 $.
  • William B. Walkup & Associates hat seine Position in Capital One in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William B. Walkup & Associates im Q2 2026 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 380.101 $.
  • William B. Walkup & Associates hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William B. Walkup & Associates machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • William B. Walkup & Associates eröffnete 103 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von William B. Walkup & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von William B. Walkup & Associates für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .