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EA

Echo45 Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 37,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
122
Neu
44
Aufgestockt
64
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,24 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,07 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+876.144 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+822.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+217.231 $
2
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+216.957 $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+201.401 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+41.762 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+36.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 6,83 %
3 Finanzwesen 2,14 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Basiskonsumgüter 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,8 Mio. $ 11,31 %
351.516
+1.163
+0,3 % +83.429 $
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19 Mio. $ 8,67 %
91.504
+4.054
+5 % +876.144 $
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,85 %
179.451
+273
+0,2 % +16.300 $
2021 Q4
19 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,83 %
16.507
+181
+1 % +95.294 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,83 %
27.552
+126
+0,5 % +37.072 $
2022 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,48 %
99.846
+2.719
+3 % +210.219 $
2021 Q4
19 Quartale
PDBC-Symbol
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,26 %
370.287
-571
-0,2 % -10.363 $
2021 Q4
19 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,05 %
34.265
+97
+0,3 % +19.837 $
2021 Q4
19 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,05 %
116.104
+7.521
+7 % +435.848 $
2021 Q4
19 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,99 %
28.319
-82
-0,3 % -19.722 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,46 Mio. $ 2,49 %
16.391
+7.180
+78 % +2,31 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SJNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,36 %
213.267
+5.591
+3 % +138.513 $
2021 Q4
19 Quartale
BUYW-Symbol
13
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,33 %
352.597
+8.405
+2 % +122.335 $
2023 Q1
14 Quartale
SECT-Symbol
14
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,25 %
69.097
+347
+0,5 % +24.800 $
2024 Q4
7 Quartale
ANGL-Symbol
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,25 %
177.558
+4.720
+3 % +136.061 $
2025 Q4
3 Quartale
HGER-Symbol
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,2 %
137.203
-881
-0,6 % -29.652 $
2025 Q4
3 Quartale
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,19 %
65.404
+1.775
+3 % +134.456 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,9 %
18.074
+188
+1 % +45.876 $
2021 Q4
19 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,85 %
11.353
+143
+1 % +53.948 $
2021 Q4
19 Quartale
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,72 %
37.882
+1.371
+4 % +138.155 $
2022 Q3
16 Quartale
VWOB-Symbol
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,61 %
55.975
+1.732
+3 % +113.847 $
2021 Q4
19 Quartale
NLR-Symbol
22
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,27 %
27.024
+1.801
+7 % +203.633 $
2025 Q4
3 Quartale
INTL-Symbol
23
Main International ETF
INTL
237 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,18 %
84.972
-126
-0,1 % -3.880 $
2024 Q2
9 Quartale
GDX-Symbol
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,11 %
27.709
+339
+1 % +29.619 $
2024 Q2
9 Quartale
TMAT-Symbol
25
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
239 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,11 %
81.568
+1.397
+2 % +40.372 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Echo45 Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo45 Advisors 122 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Echo45 Advisors investierte 26,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AngloGold Ashanti; sie wurde auf 216.957 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Echo45 Advisors im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Echo45 Advisors im Q3 2026 entfiel auf AngloGold Ashanti und belief sich schätzungsweise auf 216.957 $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.231 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Echo45 Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Echo45 Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Echo45 Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Echo45 Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .