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Echo45 Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 37,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
122
Neu
44
Aufgestockt
64
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,24 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,07 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+876.144 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+822.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+217.231 $
2
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+216.957 $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+201.401 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+41.762 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+36.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 6,83 %
3 Finanzwesen 2,14 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Basiskonsumgüter 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,06 %
4.519
+635
+16 % +293.662 $
2021 Q4
19 Quartale
TLH-Symbol
27
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,04 %
24.861
+716
+3 % +69.252 $
2024 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,03 %
+3.212
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,91 %
8.791
+1.382
+19 % +296.294 $
2022 Q4
15 Quartale
NODE-Symbol
30
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
60,3 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,9 %
50.339
+2.754
+6 % +108.594 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,76 %
6.696
+1.801
+37 % +457.591 $
2021 Q4
19 Quartale
REMX-Symbol
32
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,75 %
25.604
+2.678
+12 % +197.842 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,63 %
4.038
+346
+9 % +120.085 $
2021 Q4
19 Quartale
MOAT-Symbol
34
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,61 %
12.564
-99
-0,8 % -10.826 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
35
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,57 %
+6.706
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RAAX-Symbol
36
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
27.754
+1.395
+5 % +56.574 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
1.475
+255
+21 % +159.160 $
2022 Q4
15 Quartale
SMHX-Symbol
38
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
248 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
17.480
+578
+3 % +33.092 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
926.710 $ 0,42 %
2.639
+286
+12 % +107.667 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
924.476 $ 0,42 %
2.713
+1.178
+77 % +406.078 $
2023 Q3
12 Quartale
SMH-Symbol
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
841.029 $ 0,38 %
+1.381
Neu +791.191 $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
438 Mrd. $
822.136 $ 0,37 %
903
+288
+47 % +268.861 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
758.211 $ 0,35 %
8.020
+5.205
+185 % +505.670 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
744.795 $ 0,34 %
7.167
+2.764
+63 % +303.463 $
2021 Q4
19 Quartale
CLX-Symbol
45
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
692.636 $ 0,32 %
+8.550
Neu +822.336 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
669.200 $ 0,31 %
+3.097
Neu +688.282 $
2026 Q3
0 Quartale
BITB-Symbol
47
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
665.050 $ 0,3 %
14.662
-689
-4 % -26.619 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
639.228 $ 0,29 %
1.932
+354
+22 % +123.818 $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
629.061 $ 0,29 %
+6.493
Neu +640.958 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
575.164 $ 0,26 %
497
+88
+22 % +103.840 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Echo45 Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo45 Advisors 122 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Echo45 Advisors investierte 26,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AngloGold Ashanti; sie wurde auf 216.957 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Echo45 Advisors im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Echo45 Advisors im Q3 2026 entfiel auf AngloGold Ashanti und belief sich schätzungsweise auf 216.957 $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.231 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Echo45 Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Echo45 Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Echo45 Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Echo45 Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .