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Echo45 Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
37,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-9,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,36 %
Position
75
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
38
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+793.943 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+597.394 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+573.496 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+660.595 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+473.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,72 % |
| 2 | Technologie | 4,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 13,08 % |
235.245
+4.073
| +2 % | +240.245 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 12,84 % |
333.078
+17.860
| +6 % | +793.943 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 10,37 % |
35.671
+8.953
| +34 % | +2,93 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 9,82 % |
37.091
+11.633
| +46 % | +3,61 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 7,76 % |
106.908
+740
| +0,7 % | +57.011 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 7,49 % |
328.591
+17.314
| +6 % | +437.095 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 6,28 % |
368.362
-107.394
| -23 % | -2,04 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 5,13 % |
130.420
+2.471
| +2 % | +106.679 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 4,95 % |
109.579
+8.243
| +8 % | +396.972 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 1,65 % |
12.773
-9.893
| -44 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,65 % |
13.484
+2.986
| +28 % | +422.403 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 1,64 % |
6.774
-2.434
| -26 % | -660.595 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,6 % |
12.921
+4.105
| +47 % | +597.394 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,4 % |
9.876
+2.415
| +32 % | +396.029 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,39 % |
7.156
+2.572
| +56 % | +573.496 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
21.245
+2.746
| +15 % | +177.859 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 896.000 $ | 0,85 % |
8.220
-1.800
| -18 % | -211.921 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 839.000 $ | 0,79 % |
7.896
-1.684
| -18 % | -210.725 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,74 % |
8.546
-681
| -7 % | -67.881 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,63 % |
1.302
-573
| -31 % | -287.756 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
Costco
COST
472 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,54 % |
1.191
-232
| -16 % | -117.692 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Visa
V
788 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,45 % |
2.417
-1.105
| -31 % | -228.368 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,44 % |
1.688
-943
| -36 % | -278.411 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,41 % |
797
-94
| -11 % | -51.740 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,35 % |
2.236
-1.306
| -37 % | -234.515 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Echo45 Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Echo45 Advisors 75 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Echo45 Advisors zog im Q2 2022 netto 9,05 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Box – eine Position im geschätzten Wert von 4,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute Echo45 Advisors seine Position in Invesco QQQ Trust schätzungsweise um 3,61 Mio. $ aus.
- Echo45 Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Echo45 Advisors im Q2 2022 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Echo45 Advisors hat seine Position in Box im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Echo45 Advisors machen im Q2 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Echo45 Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Echo45 Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Echo45 Advisors für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .