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PPA

Pacific Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+578.781 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,48 %
Position
143
Neu
10
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,58 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,89 Mio. $
3
SITM-Symbol
SiTime
SITM
+1,89 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,86 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+1,62 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,47 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,43 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,3 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,55 %
2 Technologie 25,37 %
3 Industrie 8,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,31 %
5 Basiskonsumgüter 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
38,4 Mio. $ 17,53 %
418.822
+31.575
+8 % +2,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,31 %
9.673
+7.667
+382 % +5,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,03 Mio. $ 3,21 %
16.718
+350
+2 % +139.201 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,94 Mio. $ 3,17 %
23.970
-296
-1 % -84.667 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,38 Mio. $ 2,46 %
15.233
-712
-4 % -254.462 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,4 %
69.514
+652
+0,9 % +55.346 $
2024 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
7
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,94 %
8.110
+5
+0,1 % +2.525 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,86 %
10.770
+4.648
+76 % +1,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,85 %
3.500
-1.500
-30 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALAB-Symbol
10
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,76 %
8.000
-2.000
-20 % -530.735 $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
11
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,66 %
12.000
-2.000
-14 % -512.410 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,42 %
8.313
-787
-9 % -318.421 $
2024 Q4
6 Quartale
VSTS-Symbol
13
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,4 %
211.477
+33.200
+19 % +370.426 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,4 %
1.538
-221
-13 % -351.771 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,26 %
13.742
+3.429
+33 % +705.022 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,24 %
5.674
-3.618
-39 % -1,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAOI-Symbol
17
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,22 %
18.000
-2.000
-10 % -325.094 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,14 %
3.553
+811
+30 % +543.085 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,13 %
28.303
+14.095
+99 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,1 %
6.516
– –
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,08 %
5.467
+75
+1 % +22.767 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,06 %
4.012
+1.977
+97 % +810.550 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,05 %
6.235
+1.134
+22 % +405.474 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
24
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,04 %
1.000
-1.000
-50 % -1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,03 %
2.416
+86
+4 % +85.688 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Point Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Point Advisors 143 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Point Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SiTime: 3.000 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hershey mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Pacific Point Advisors im Q2 2026 war SiTime: 3.000 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Pacific Point Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Pacific Point Advisors hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Point Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Pacific Point Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Point Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .