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EWP

Evergreen Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
15,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
97
Neu
13
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPEF-Symbol
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+6,38 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+5,21 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,67 Mio. $
4
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+1,36 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,03 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+883.802 $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+512.548 $
4
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+464.505 $
5
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+441.929 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,85 %
2 Technologie 2,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,78 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 13,47 %
175.655
+4.768
+3 % +591.672 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 11,23 %
559.513
+9.190
+2 % +307.565 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,57 %
289.750
+56.622
+24 % +2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,84 %
401.307
+14.201
+4 % +403.861 $
2025 Q4
2 Quartale
JPEF-Symbol
5
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,93 %
+81.434
Neu +6,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,15 %
7.019
+1.729
+33 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,13 %
+97.378
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,65 %
35.566
-586
-2 % -70.644 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,39 %
73.647
+19.579
+36 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHYM-Symbol
10
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
3,65 Mio. $ 2,19 %
162.722
+11.386
+8 % +253.017 $
2025 Q4
2 Quartale
MINO-Symbol
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
3,54 Mio. $ 2,13 %
77.407
+2.419
+3 % +109.869 $
2025 Q4
2 Quartale
CGNG-Symbol
12
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,97 %
87.573
+38.333
+78 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,97 %
48.163
+12.590
+35 % +819.075 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,87 %
3.327
+1.284
+63 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,87 %
52.701
-14.958
-22 % -883.802 $
2026 Q1
1 Quartal
CGGO-Symbol
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,63 %
63.976
-10.762
-14 % -418.958 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
17
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,45 %
40.176
+15.430
+62 % +915.985 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
6.750
-239
-3 % -76.730 $
2025 Q4
2 Quartale
EVTR-Symbol
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,36 %
44.733
+13.479
+43 % +685.574 $
2025 Q4
2 Quartale
PAAA-Symbol
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,26 %
41.014
-63
-0,2 % -3.236 $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,26 %
42.363
-1.187
-3 % -58.906 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,23 %
7.093
+245
+4 % +70.079 $
2025 Q4
2 Quartale
MUSA-Symbol
23
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
3.303
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,02 %
4.535
+90
+2 % +36.414 $
2025 Q4
2 Quartale
FLMI-Symbol
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,91 %
60.396
+40.590
+205 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
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WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Partners 97 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Partners investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Focus ETF: 81.434 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Partners im Q2 2026 war JPMorgan Equity Focus ETF: 81.434 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Partners hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Partners hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.102 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Partners machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Evergreen Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .