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EWP
Evergreen Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
21,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,7 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
97
Nova
13
Aumentada
43
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 884 mil |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,85% |
| 2 | Tecnologia | 2,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,78% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Financeiro | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 22,5 mi | 13,47% |
175.655
+4.768
| +3% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 18,7 mi | 11,23% |
559.513
+9.190
| +2% | +US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 14,3 mi | 8,57% |
289.750
+56.622
| +24% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 11,4 mi | 6,84% |
401.307
+14.201
| +4% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 6,54 mi | 3,93% |
+81.434
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,26 mi | 3,15% |
7.019
+1.729
| +33% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 5,21 mi | 3,13% |
+97.378
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,42 mi | 2,65% |
35.566
-586
| -2% | -US$ 70,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,98 mi | 2,39% |
73.647
+19.579
| +36% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 3,65 mi | 2,19% |
162.722
+11.386
| +8% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 3,54 mi | 2,13% |
77.407
+2.419
| +3% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 3,28 mi | 1,97% |
87.573
+38.333
| +78% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,28 mi | 1,97% |
48.163
+12.590
| +35% | +US$ 819 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,11 mi | 1,87% |
3.327
+1.284
| +63% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,11 mi | 1,87% |
52.701
-14.958
| -22% | -US$ 884 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,71 mi | 1,63% |
63.976
-10.762
| -14% | -US$ 419 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 2,42 mi | 1,45% |
40.176
+15.430
| +62% | +US$ 916 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,32 mi | 1,39% |
6.750
-239
| -3% | -US$ 76,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,36% |
44.733
+13.479
| +43% | +US$ 686 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 2,1 mi | 1,26% |
41.014
-63
| -0,2% | -US$ 3,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,1 mi | 1,26% |
42.363
-1.187
| -3% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,05 mi | 1,23% |
7.093
+245
| +4% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
3.303
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 1,02% |
4.535
+90
| +2% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,52 mi | 0,91% |
60.396
+40.590
| +205% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evergreen Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Wealth Partners detinha 97 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 27% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Evergreen Wealth Partners alocou US$ 25,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Focus ETF: 81.434 ações no valor de US$ 6,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Evergreen Wealth Partners no T2 2026 foi JPMorgan Equity Focus ETF: 81.434 ações no valor de US$ 6,54 mi.
- Evergreen Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Evergreen Wealth Partners em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Evergreen Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 318 mil.
- As dez maiores posições de Evergreen Wealth Partners representam 58% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Evergreen Wealth Partners abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Wealth Partners subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.