Estamos no ar no ! Saiba mais
FOFP

Fee-Only Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 187 mi Giro 16,67%
Retorno est. (1 ano) 22,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,11%
Retorno est. (3 anos)
+65,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,92 mi
Fluxo de capital (%)
-1,03%
10 maiores posições (%)
87,1%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 217 mil
2
ícone de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$ 214 mil
3
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 206 mil
4
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 204 mil
5
ícone de NSC
Norfolk Southern
NSC
+US$ 199 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 769 mil
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 581 mil
3
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 300 mil
4
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 229 mil
5
ícone de ED
Consolidated Edison
ED
+US$ 209 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,85%
2 Financeiro 1,43%
3 Bens de consumo básico 1,32%
4 Tecnologia 0,82%
5 Serviços públicos 0,78%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 54,2 mi 29,06%
629.499
-6.909
-1% -US$ 581 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 35 mi 18,77%
160.709
-3.682
-2% -US$ 769 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 16,1 mi 8,64%
200.192
-1.612
-0,8% -US$ 125 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 13 mi 6,94%
42.733
-256
-0,6% -US$ 73,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 12,6 mi 6,75%
51.858
-679
-1% -US$ 158 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VBK
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 10,8 mi 5,79%
29.523
-315
-1% -US$ 107 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VEU
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 8,31 mi 4,45%
99.219
-962
-1% -US$ 78,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,74 mi 2,54%
6.908
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOE
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 4,45 mi 2,39%
22.542
+15
+0,1% +US$ 2,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3,3 mi 1,77%
8.920
-8
-0,1% -US$ 2,86 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VXF
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 2,59 mi 1,39%
10.520
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOT
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 2,17 mi 1,16%
7.093
+30
+0,4% +US$ 8,65 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BAC
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 1,96 mi 1,05%
34.317
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MGK
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
US$ 1,8 mi 0,97%
20.500
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PM
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 1,39 mi 0,74%
7.666
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,35 mi 0,72%
18.894
-1.300
-6% -US$ 90,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VV
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 980 mil 0,53%
2.850
-75
-3% -US$ 25 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VDE
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
US$ 961 mil 0,51%
6.400
-600
-9% -US$ 97,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 804 mil 0,43%
2.777
-130
-4% -US$ 37,2 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MO
20
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 741 mil 0,4%
10.303
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de TFC
21
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 711 mil 0,38%
14.268
+762
+6% +US$ 37,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 707 mil 0,38%
5.172
-91
-2% -US$ 13,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AEP
23
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 639 mil 0,34%
4.669
-100
-2% -US$ 13,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GE
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 565 mil 0,3%
1.512
-50
-3% -US$ 15,7 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SO
25
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 528 mil 0,28%
5.518
-350
-6% -US$ 33 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 187 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania AUM de US$ 187 mi 22% Retorno est. (1 ano)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 187 mi
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de US$ 187 mi 26,16% Retorno est. (1 ano)
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland AUM de US$ 186 mi 29% Retorno est. (1 ano)
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de US$ 186 mi 34,94% Retorno est. (1 ano)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island AUM de US$ 186 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 186 mi 10,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Fee-Only Financial Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Fee-Only Financial Planning detinha 48 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 13% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Fee-Only Financial Planning mostra 5 novas, 3 aumentaram, 20 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 315 ações no valor de US$ 232 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 769 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Fee-Only Financial Planning no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 315 ações no valor de US$ 232 mil.
  • Fee-Only Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Truist Financial no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,5 mil.
  • A maior redução de Fee-Only Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 769 mil.
  • Fee-Only Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 300 mil.
  • As dez maiores posições de Fee-Only Financial Planning representam 87% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
  • Fee-Only Financial Planning abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Fee-Only Financial Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fee-Only Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.