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FOFP

Fee-Only Financial Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.87억 회전율 16.67%
1년 추정 수익률 22.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.28%
1년 예상 수익률
+22.11%
3년 예상 수익률
+65.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$2095만
자금 흐름
-US$192만
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
87.1%
보유액
48
신규
5
증가
3
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$21.7만
2
IJT 아이콘
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$21.4만
3
IJS 아이콘
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$20.6만
4
IJJ 아이콘
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$20.4만
5
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$19.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$76.9만
2
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$58.1만
3
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$30만
4
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$22.9만
5
ED 아이콘
Consolidated Edison
ED
+US$20.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.85%
2 금융 1.43%
3 필수소비재 1.32%
4 정보기술 0.82%
5 유틸리티 0.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VUG 아이콘
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$5423만 29.06%
629,499
-6,909
-1% -US$58.1만
2022 Q4
14개 분기
VTV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$3502만 18.77%
160,709
-3,682
-2% -US$76.9만
2022 Q4
14개 분기
VO 아이콘
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$1613만 8.64%
200,192
-1,612
-0.8% -US$12.5만
2022 Q4
14개 분기
VB 아이콘
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1295만 6.94%
42,733
-256
-0.6% -US$7.34만
2022 Q4
14개 분기
VBR 아이콘
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$1260만 6.75%
51,858
-679
-1% -US$15.8만
2022 Q4
14개 분기
VBK 아이콘
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$1080만 5.79%
29,523
-315
-1% -US$10.7만
2022 Q4
14개 분기
VEU 아이콘
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$831만 4.45%
99,219
-962
-1% -US$7.86만
2022 Q4
14개 분기
VOO 아이콘
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$474만 2.54%
6,908
– –
2022 Q4
14개 분기
VOE 아이콘
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$445만 2.39%
22,542
+15
+0.1% +US$2.9천
2022 Q4
14개 분기
VTI 아이콘
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$330만 1.77%
8,920
-8
-0.1% -US$2.86천
2022 Q4
14개 분기
VXF 아이콘
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$259만 1.39%
10,520
– –
2022 Q4
14개 분기
VOT 아이콘
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$217만 1.16%
7,093
+30
+0.4% +US$8.65천
2022 Q4
14개 분기
BAC 아이콘
13
Bank of America
BAC
US$3582억
US$196만 1.05%
34,317
– –
2022 Q4
14개 분기
MGK 아이콘
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
US$180만 0.97%
20,500
– –
2022 Q4
14개 분기
PM 아이콘
15
Philip Morris
PM
US$3198억
US$139만 0.74%
7,666
– –
2022 Q4
14개 분기
VEA 아이콘
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$135만 0.72%
18,894
-1,300
-6% -US$9.06만
2022 Q4
14개 분기
VV 아이콘
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$98만 0.53%
2,850
-75
-3% -US$2.5만
2022 Q4
14개 분기
VDE 아이콘
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
US$96.1만 0.51%
6,400
-600
-9% -US$9.7만
2022 Q4
14개 분기
AAPL 아이콘
19
Apple
AAPL
US$5.01조
US$80.4만 0.43%
2,777
-130
-4% -US$3.72만
2023 Q2
12개 분기
MO 아이콘
20
Altria Group
MO
US$1254억
US$74.1만 0.4%
10,303
– –
2022 Q4
14개 분기
TFC 아이콘
21
Truist Financial
TFC
US$575억
US$71.1만 0.38%
14,268
+762
+6% +US$3.75만
2022 Q4
14개 분기
XOM 아이콘
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$70.7만 0.38%
5,172
-91
-2% -US$1.36만
2022 Q4
14개 분기
AEP 아이콘
23
American Electric Power
AEP
US$692억
US$63.9만 0.34%
4,669
-100
-2% -US$1.32만
2022 Q4
14개 분기
GE 아이콘
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$56.5만 0.3%
1,512
-50
-3% -US$1.57만
2023 Q1
13개 분기
SO 아이콘
25
Southern Company
SO
US$1049억
US$52.8만 0.28%
5,518
-350
-6% -US$3.3만
2022 Q4
14개 분기
1
2

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Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Fee-Only Financial Planning는 US$1.87억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 3개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 315주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$76.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.

  • Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$23.2만 상당의 315주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fee-Only Financial Planning로, 추정 증가액은 US$3.75만 규모예요.
  • Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$76.9만예요.
  • Fee-Only Financial Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 87%를 차지해요.
  • Fee-Only Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Fee-Only Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Fee-Only Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.