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FOFP
Fee-Only Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
22.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.28%
1年予想リターン
+22.11%
3年間の予想リターン
+65.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$2095万
(+13%)
資金フロー
-$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.1%
保有額
48
新規
5
買い増し
3
減少
20
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$21.7万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$21.4万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$20.6万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$20.4万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$76.9万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$58.1万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$30万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$22.9万 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.85% |
| 2 | 金融 | 1.43% |
| 3 | 生活必需品 | 1.32% |
| 4 | 情報技術 | 0.82% |
| 5 | 公益事業 | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5423万 | 29.06% |
629,499
-6,909
| -1% | -$58.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3502万 | 18.77% |
160,709
-3,682
| -2% | -$76.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1613万 | 8.64% |
200,192
-1,612
| -0.8% | -$12.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1295万 | 6.94% |
42,733
-256
| -0.6% | -$7.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1260万 | 6.75% |
51,858
-679
| -1% | -$15.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1080万 | 5.79% |
29,523
-315
| -1% | -$10.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $831万 | 4.45% |
99,219
-962
| -1% | -$7.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $474万 | 2.54% |
6,908
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $445万 | 2.39% |
22,542
+15
| +0.1% | +$2,902 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $330万 | 1.77% |
8,920
-8
| -0.1% | -$2,860 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $259万 | 1.39% |
10,520
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $217万 | 1.16% |
7,093
+30
| +0.4% | +$8,654 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $196万 | 1.05% |
34,317
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $180万 | 0.97% |
20,500
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3198億
| $139万 | 0.74% |
7,666
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $135万 | 0.72% |
18,894
-1,300
| -6% | -$9.06万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $98万 | 0.53% |
2,850
-75
| -3% | -$2.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $96.1万 | 0.51% |
6,400
-600
| -9% | -$9.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $80.4万 | 0.43% |
2,777
-130
| -4% | -$3.72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1254億
| $74.1万 | 0.4% |
10,303
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Truist Financial
TFC
$575億
| $71.1万 | 0.38% |
14,268
+762
| +6% | +$3.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $70.7万 | 0.38% |
5,172
-91
| -2% | -$1.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
American Electric Power
AEP
$692億
| $63.9万 | 0.34% |
4,669
-100
| -2% | -$1.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $56.5万 | 0.3% |
1,512
-50
| -3% | -$1.57万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1049億
| $52.8万 | 0.28% |
5,518
-350
| -6% | -$3.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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Fee-Only Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fee-Only Financial Planningは48銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.66億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Fee-Only Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、3件増加しました、20件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は315株、評価額は$23.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$76.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Fee-Only Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は315株、評価額は$23.2万でした。
- Fee-Only Financial Planningは2026年第2四半期にTruist Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.75万でした。
- Fee-Only Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$76.9万相当を減らしました。
- Fee-Only Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fee-Only Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの87%を占めています。
- Fee-Only Financial Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fee-Only Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.87億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のFee-Only Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。