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FOFP

Fee-Only Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 187 M Rotación 16.67%
Rendimiento estimado a 1 año 22.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
Flujo de capital
-USD 1.92 M
Flujo de capital %
-1.03%
10 principales posiciones (%)
87.1%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 217 k
2
icono de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+USD 214 k
3
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 206 k
4
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 204 k
5
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 769 k
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 581 k
3
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 300 k
4
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 229 k
5
icono de ED
Consolidated Edison
ED
+USD 209 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.85%
2 Finanzas 1.43%
3 Productos básicos de consumo 1.32%
4 Tecnología 0.82%
5 Servicios públicos 0.78%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 54.2 M 29.06%
629,499
-6,909
-1% -USD 581 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 35 M 18.77%
160,709
-3,682
-2% -USD 769 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 16.1 M 8.64%
200,192
-1,612
-0.8% -USD 125 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 13 M 6.94%
42,733
-256
-0.6% -USD 73.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 12.6 M 6.75%
51,858
-679
-1% -USD 158 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBK
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 10.8 M 5.79%
29,523
-315
-1% -USD 107 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEU
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 8.31 M 4.45%
99,219
-962
-1% -USD 78.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.74 M 2.54%
6,908
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOE
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 4.45 M 2.39%
22,542
+15
+0.1% +USD 2.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.3 M 1.77%
8,920
-8
-0.1% -USD 2.86 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VXF
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 2.59 M 1.39%
10,520
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOT
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 2.17 M 1.16%
7,093
+30
+0.4% +USD 8.65 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BAC
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.96 M 1.05%
34,317
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de MGK
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 1.8 M 0.97%
20,500
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de PM
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.39 M 0.74%
7,666
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.35 M 0.72%
18,894
-1,300
-6% -USD 90.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VV
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 980 k 0.53%
2,850
-75
-3% -USD 25 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VDE
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 961 k 0.51%
6,400
-600
-9% -USD 97.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 804 k 0.43%
2,777
-130
-4% -USD 37.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MO
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 741 k 0.4%
10,303
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de TFC
21
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 711 k 0.38%
14,268
+762
+6% +USD 37.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 707 k 0.38%
5,172
-91
-2% -USD 13.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AEP
23
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 639 k 0.34%
4,669
-100
-2% -USD 13.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GE
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 565 k 0.3%
1,512
-50
-3% -USD 15.7 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SO
25
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 528 k 0.28%
5,518
-350
-6% -USD 33 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2

Fondos similares

SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 187 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania AUM de USD 187 M 22% Rendimiento estimado a 1 año
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 187 M
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de USD 187 M 26.16% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland AUM de USD 186 M 29% Rendimiento estimado a 1 año
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de USD 186 M 34.94% Rendimiento estimado a 1 año
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island AUM de USD 186 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 186 M 10.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fee-Only Financial Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fee-Only Financial Planning mantenía 48 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 13% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Fee-Only Financial Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 3, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 315 acciones con un valor de USD 232 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 769 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Fee-Only Financial Planning en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 315 acciones por un valor de USD 232 k.
  • Fee-Only Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Truist Financial durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.5 k.
  • La mayor reducción de Fee-Only Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 769 k.
  • Fee-Only Financial Planning cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 300 k.
  • Las diez principales posiciones de Fee-Only Financial Planning representan 87% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
  • Fee-Only Financial Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fee-Only Financial Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.

Según el Informe 13F de Fee-Only Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.