Fee-Only Financial Planning
icono de VBK

de Fee-Only Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fee-Only Financial Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.8 M Vender
29,523
-315
-1% -USD 107 k 5.79% 6
2026
Q1 		USD 9.02 M Vender
29,838
-179
-0.6% -USD 56.3 k 5.44% 6
2025
Q4 		USD 9.07 M Vender
30,017
-230
-0.8% -USD 69.4 k 5.29% 6
2025
Q3 		USD 9 M Comprar
30,247
+8
+0% +USD 2.31 k 5.25% 6
2025
Q2 		USD 8.37 M Comprar
30,239
+79
+0.3% +USD 20.3 k 5.18% 6
2025
Q1 		USD 7.59 M Vender
30,160
-108
-0.4% -USD 29.9 k 5.18% 6
2024
Q4 		USD 8.48 M Vender
30,268
-795
-3% -USD 225 k 5.48% 6
2024
Q3 		USD 8.31 M Vender
31,063
-37
-0.1% -USD 9.48 k 5.32% 6
2024
Q2 		USD 7.78 M Vender
31,100
-35
-0.1% -USD 8.73 k 5.24% 6
2024
Q1 		USD 8.12 M Vender
31,135
-13
-0% -USD 3.19 k 5.48% 6
2023
Q4 		USD 7.53 M Vender
31,148
-26
-0.1% -USD 5.64 k 5.44% 6
2023
Q3 		USD 6.68 M Comprar
31,174
+497
+2% +USD 113 k 5.38% 6
2023
Q2 		USD 7.05 M Vender
30,677
-225
-0.7% -USD 49 k 5.38% 6
2023
Q1 		USD 6.69 M Vender
30,902
-1,386
-4% -USD 300 k 5.43% 6
2022
Q4 		USD 6.48 M Comprar
+32,288
Nuevas +USD 6.6 M 5.42% 6

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fee-Only Financial Planning en VBK: resumen de T2 2026

Fee-Only Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 107 k, y conservó 29,523 acciones valuadas en USD 10.8 M. La posición representa 5.79% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Fee-Only Financial Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Fee-Only Financial Planning tenía 29,523 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 10.8 M.
  • Fee-Only Financial Planning vendió 315 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 107 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 5.79% de la cartera de Fee-Only Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Fee-Only Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fee-Only Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.