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FFP
Forbes Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
16.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.91%
Posición
40
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 207 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 205 k |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 95.9 k |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 57.7 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 50.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 299 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 219 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 167 k |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 166 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.94% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.2 M | 9.22% |
22,945
-226
| -1% | -USD 165 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 16.3 M | 8.76% |
358,978
-6,557
| -2% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 16 M | 8.6% |
202,765
-2,116
| -1% | -USD 167 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14 M | 7.5% |
196,183
-716
| -0.4% | -USD 49.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.1 M | 7.01% |
53,767
-312
| -0.6% | -USD 72.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 11.8 M | 6.32% |
293,507
-421
| -0.1% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.4 M | 6.09% |
52,084
-69
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 11.3 M | 6.06% |
148,966
+435
| +0.3% | +USD 32.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10.9 M | 5.85% |
29,829
-86
| -0.3% | -USD 29.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 8.42 M | 4.52% |
251,705
-1,526
| -0.6% | -USD 51.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.87 M | 4.22% |
154,217
+1,883
| +1% | +USD 95.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.79 M | 4.18% |
21,059
-153
| -0.7% | -USD 54.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.76 M | 4.16% |
54,680
-1,203
| -2% | -USD 166 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.73 M | 3.07% |
19,797
+3
| +0% | +USD 858 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 4.25 M | 2.28% |
53,510
-236
| -0.4% | -USD 21.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.68 M | 1.97% |
44,377
+630
| +1% | +USD 50.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.09 M | 1.66% |
25,977
-278
| -1% | -USD 30.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.09 M | 1.12% |
2,795
-70
| -2% | -USD 50.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 1.92 M | 1.03% |
24,627
-119
| -0.5% | -USD 9.11 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.95% |
11,692
-50
| -0.4% | -USD 7.45 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 1.42 M | 0.76% |
22,814
-1,408
| -6% | -USD 83.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
6,936
+1
| +0% | +USD 171 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 796 k | 0.43% |
15,704
-677
| -4% | -USD 34.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 729 k | 0.39% |
4,080
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 727 k | 0.39% |
1,948
-12
| -0.6% | -USD 4.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Forbes Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forbes Financial Planning mantenía 40 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Forbes Financial Planning muestra 2 nuevos, Aumentaron 6, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Energy Transfer Partners: 10,700 acciones con un valor de USD 205 k. La mayor venta fue Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 299 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Forbes Financial Planning en T2 2026 fue Energy Transfer Partners: 10,700 acciones por un valor de USD 205 k.
- Forbes Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 95.9 k.
- La mayor reducción de Forbes Financial Planning durante T2 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 299 k.
- Forbes Financial Planning cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Forbes Financial Planning representan 70% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Forbes Financial Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forbes Financial Planning aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Forbes Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.