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EWP
Evergreen Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
21.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.7 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
97
Nuevas
13
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 884 k |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 513 k |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 465 k |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.85% |
| 2 | Tecnología | 2.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 22.5 M | 13.47% |
175,655
+4,768
| +3% | +USD 592 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 18.7 M | 11.23% |
559,513
+9,190
| +2% | +USD 308 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 14.3 M | 8.57% |
289,750
+56,622
| +24% | +USD 2.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 11.4 M | 6.84% |
401,307
+14,201
| +4% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 6.54 M | 3.93% |
+81,434
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.26 M | 3.15% |
7,019
+1,729
| +33% | +USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 5.21 M | 3.13% |
+97,378
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.42 M | 2.65% |
35,566
-586
| -2% | -USD 70.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.98 M | 2.39% |
73,647
+19,579
| +36% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 3.65 M | 2.19% |
162,722
+11,386
| +8% | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 3.54 M | 2.13% |
77,407
+2,419
| +3% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 3.28 M | 1.97% |
87,573
+38,333
| +78% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.28 M | 1.97% |
48,163
+12,590
| +35% | +USD 819 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.11 M | 1.87% |
3,327
+1,284
| +63% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.11 M | 1.87% |
52,701
-14,958
| -22% | -USD 884 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 2.71 M | 1.63% |
63,976
-10,762
| -14% | -USD 419 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 2.42 M | 1.45% |
40,176
+15,430
| +62% | +USD 916 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.32 M | 1.39% |
6,750
-239
| -3% | -USD 76.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 2.27 M | 1.36% |
44,733
+13,479
| +43% | +USD 686 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 2.1 M | 1.26% |
41,014
-63
| -0.2% | -USD 3.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.1 M | 1.26% |
42,363
-1,187
| -3% | -USD 58.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.05 M | 1.23% |
7,093
+245
| +4% | +USD 70.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 1.78 M | 1.07% |
3,303
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.69 M | 1.02% |
4,535
+90
| +2% | +USD 36.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 1.52 M | 0.91% |
60,396
+40,590
| +205% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
GAAM
MFFIA
WW
IR
CWM
KFSN
HAM
Revisión del portafolio de Evergreen Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Partners mantenía 97 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 27% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Evergreen Wealth Partners destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Focus ETF: 81,434 acciones con un valor de USD 6.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Evergreen Wealth Partners en T2 2026 fue JPMorgan Equity Focus ETF: 81,434 acciones por un valor de USD 6.54 M.
- Evergreen Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Evergreen Wealth Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Evergreen Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 318 k.
- Las diez principales posiciones de Evergreen Wealth Partners representan 58% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
- Evergreen Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evergreen Wealth Partners aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.