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RCM
Ridgepath Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
27.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.51%
Posición
61
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 16 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 11 M |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 3.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 9.24 M |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 7.64 M |
| 5 |
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
|
+USD 5.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.98% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.5% |
| 3 | Tecnología | 5.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.8% |
| 5 | Finanzas | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 32.5 M | 14.34% |
322,786
+140,954
| +78% | +USD 14.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 24.9 M | 10.98% |
369,107
-997
| -0.3% | -USD 63.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 23.4 M | 10.33% |
165,092
-4,125
| -2% | -USD 546 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 22.9 M | 10.12% |
195,218
+135,629
| +228% | +USD 16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 20.1 M | 8.85% |
+244,221
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 18.6 M | 8.21% |
367,780
-571,097
| -61% | -USD 28.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 12.1 M | 5.34% |
285,529
+235,069
| +466% | +USD 11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 7.57 M | 3.34% |
41,859
+1,396
| +3% | +USD 242 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.03 M | 2.66% |
12,041
+126
| +1% | +USD 60.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 5.32 M | 2.35% |
65,657
-110,078
| -63% | -USD 7.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.65 M | 2.05% |
64,587
+2,511
| +4% | +USD 175 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.24 M | 1.87% |
5,657
+13
| +0.2% | +USD 9.47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 4.18 M | 1.85% |
42,522
+5,062
| +14% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.93 M | 1.73% |
25,040
+23,345
| +1,377% | +USD 3.56 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
| USD 3.65 M | 1.61% |
+64,265
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.9 M | 1.28% |
12,168
+9,860
| +427% | +USD 2.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.51 M | 1.11% |
22,123
+116
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
USD 50.4 M
| USD 2.51 M | 1.11% |
+144,829
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.34 M | 1.03% |
8,097
+1,178
| +17% | +USD 337 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.26 M | 1% |
11,295
+6,294
| +126% | +USD 1.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 133 M
| USD 2.11 M | 0.93% |
+95,411
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.3 M | 0.58% |
3,498
-96
| -3% | -USD 38.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.24 M | 0.55% |
1,681
-1,420
| -46% | -USD 977 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.5% |
19,466
+635
| +3% | +USD 38.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.48% |
12,480
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
MBAM
WDC
OBWA
WF
CIG
RCM
GHI
Revisión del portafolio de Ridgepath Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ridgepath Capital Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 13% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ridgepath Capital Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 24, 11 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244,221 acciones con un valor de USD 20.1 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 28.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ridgepath Capital Management en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244,221 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Ridgepath Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de Ridgepath Capital Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 28.8 M.
- Ridgepath Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ridgepath Capital Management representan 77% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
- Ridgepath Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ridgepath Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Ridgepath Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.