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RCM
Ridgepath Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
27,87%
Retorno est. (1 ano)
13,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,57%
Retorno est. (1 ano)
+13,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,51%
Posição
61
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 3,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 9,24 mi |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 7,64 mi |
| 5 |
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
|
+US$ 5,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,98% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,5% |
| 3 | Tecnologia | 5,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,8% |
| 5 | Financeiro | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 32,5 mi | 14,34% |
322.786
+140.954
| +78% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 24,9 mi | 10,98% |
369.107
-997
| -0,3% | -US$ 63,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 23,4 mi | 10,33% |
165.092
-4.125
| -2% | -US$ 546 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 22,9 mi | 10,12% |
195.218
+135.629
| +228% | +US$ 16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 20,1 mi | 8,85% |
+244.221
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 18,6 mi | 8,21% |
367.780
-571.097
| -61% | -US$ 28,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 12,1 mi | 5,34% |
285.529
+235.069
| +466% | +US$ 11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 7,57 mi | 3,34% |
41.859
+1.396
| +3% | +US$ 242 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,03 mi | 2,66% |
12.041
+126
| +1% | +US$ 60,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 5,32 mi | 2,35% |
65.657
-110.078
| -63% | -US$ 7,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,65 mi | 2,05% |
64.587
+2.511
| +4% | +US$ 175 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,24 mi | 1,87% |
5.657
+13
| +0,2% | +US$ 9,47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 4,18 mi | 1,85% |
42.522
+5.062
| +14% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,93 mi | 1,73% |
25.040
+23.345
| +1.377% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
| US$ 3,65 mi | 1,61% |
+64.265
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,9 mi | 1,28% |
12.168
+9.860
| +427% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,51 mi | 1,11% |
22.123
+116
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
US$ 50,4 mi
| US$ 2,51 mi | 1,11% |
+144.829
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,34 mi | 1,03% |
8.097
+1.178
| +17% | +US$ 337 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,26 mi | 1% |
11.295
+6.294
| +126% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 2,11 mi | 0,93% |
+95.411
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,3 mi | 0,58% |
3.498
-96
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,24 mi | 0,55% |
1.681
-1.420
| -46% | -US$ 977 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,5% |
19.466
+635
| +3% | +US$ 38,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
12.480
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ridgepath Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ridgepath Capital Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 13% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ridgepath Capital Management mostra 10 novas, 24 aumentaram, 11 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244.221 ações no valor de US$ 20,1 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 28,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ridgepath Capital Management no T2 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 244.221 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Ridgepath Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Ridgepath Capital Management em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 28,8 mi.
- Ridgepath Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Ridgepath Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- Ridgepath Capital Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ridgepath Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ridgepath Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.