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FFP
Forbes Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
16,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,91%
Posição
40
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 207 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 95,9 mil |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 57,7 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 50,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 299 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 167 mil |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 166 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,2 mi | 9,22% |
22.945
-226
| -1% | -US$ 165 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 16,3 mi | 8,76% |
358.978
-6.557
| -2% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 16 mi | 8,6% |
202.765
-2.116
| -1% | -US$ 167 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14 mi | 7,5% |
196.183
-716
| -0,4% | -US$ 49,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,1 mi | 7,01% |
53.767
-312
| -0,6% | -US$ 72,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 11,8 mi | 6,32% |
293.507
-421
| -0,1% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,4 mi | 6,09% |
52.084
-69
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,3 mi | 6,06% |
148.966
+435
| +0,3% | +US$ 32,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 10,9 mi | 5,85% |
29.829
-86
| -0,3% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 8,42 mi | 4,52% |
251.705
-1.526
| -0,6% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,87 mi | 4,22% |
154.217
+1.883
| +1% | +US$ 95,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,79 mi | 4,18% |
21.059
-153
| -0,7% | -US$ 54,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,76 mi | 4,16% |
54.680
-1.203
| -2% | -US$ 166 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,73 mi | 3,07% |
19.797
+3
| +0% | +US$ 858 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 4,25 mi | 2,28% |
53.510
-236
| -0,4% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,68 mi | 1,97% |
44.377
+630
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,09 mi | 1,66% |
25.977
-278
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,09 mi | 1,12% |
2.795
-70
| -2% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 1,92 mi | 1,03% |
24.627
-119
| -0,5% | -US$ 9,11 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,95% |
11.692
-50
| -0,4% | -US$ 7,45 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 1,42 mi | 0,76% |
22.814
-1.408
| -6% | -US$ 83,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,32 mi | 0,71% |
6.936
+1
| +0% | +US$ 171 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 796 mil | 0,43% |
15.704
-677
| -4% | -US$ 34,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 729 mil | 0,39% |
4.080
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 727 mil | 0,39% |
1.948
-12
| -0,6% | -US$ 4,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Forbes Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forbes Financial Planning detinha 40 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Forbes Financial Planning mostra 2 novas, 6 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners: 10.700 ações no valor de US$ 205 mil. A maior venda foi de Fidelity Total Bond ETF, estimada em US$ 299 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Forbes Financial Planning no T2 2026 foi Energy Transfer Partners: 10.700 ações no valor de US$ 205 mil.
- Forbes Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 95,9 mil.
- A maior redução de Forbes Financial Planning em T2 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 299 mil.
- Forbes Financial Planning encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Forbes Financial Planning representam 70% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Forbes Financial Planning abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forbes Financial Planning subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forbes Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.