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FFP

Forbes Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,91 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+207.205 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+205.030 $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+95.919 $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+57.667 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+50.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+299.103 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+219.303 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+208.449 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+167.267 $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+166.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,94 %
2 Technologie 3,72 %
3 Basiskonsumgüter 0,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
5 Kommunikationsdienste 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,2 Mio. $ 9,22 %
22.945
-226
-1 % -164.572 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 8,76 %
358.978
-6.557
-2 % -299.103 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
16 Mio. $ 8,6 %
202.765
-2.116
-1 % -167.267 $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14 Mio. $ 7,5 %
196.183
-716
-0,4 % -49.874 $
2022 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,01 %
53.767
-312
-0,6 % -72.576 $
2021 Q4
18 Quartale
FENI-Symbol
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,32 %
293.507
-421
-0,1 % -16.656 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,09 %
52.084
-69
-0,1 % -14.408 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,06 %
148.966
+435
+0,3 % +32.092 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,85 %
29.829
-86
-0,3 % -29.294 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
8,42 Mio. $ 4,52 %
251.705
-1.526
-0,6 % -51.071 $
2023 Q1
13 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,87 Mio. $ 4,22 %
154.217
+1.883
+1 % +95.919 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,18 %
21.059
-153
-0,7 % -54.707 $
2023 Q1
13 Quartale
GSLC-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,16 %
54.680
-1.203
-2 % -166.244 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,73 Mio. $ 3,07 %
19.797
+3
+0 % +858 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,28 %
53.510
-236
-0,4 % -21.072 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,97 %
44.377
+630
+1 % +50.217 $
2025 Q2
4 Quartale
SLYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,66 %
25.977
-278
-1 % -30.080 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,12 %
2.795
-70
-2 % -50.750 $
2021 Q4
18 Quartale
FVAL-Symbol
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,03 %
24.627
-119
-0,5 % -9.106 $
2023 Q3
11 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,95 %
11.692
-50
-0,4 % -7.449 $
2021 Q4
18 Quartale
FBCG-Symbol
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,76 %
22.814
-1.408
-6 % -83.592 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
6.936
+1
+0 % +171 $
2021 Q4
18 Quartale
NEAR-Symbol
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
795.565 $ 0,43 %
15.704
-677
-4 % -34.327 $
2024 Q2
8 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
728.697 $ 0,39 %
4.080
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
726.643 $ 0,39 %
1.948
-12
-0,6 % -4.855 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forbes Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forbes Financial Planning 40 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forbes Financial Planning für Q2 2026 weist 2 neu, 6 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners: 10.700 Aktien im Wert von 204.584 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 299.103 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Forbes Financial Planning im Q2 2026 war Energy Transfer Partners: 10.700 Aktien im Wert von 204.584 $.
  • Forbes Financial Planning hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.919 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forbes Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 299.103 $.
  • Forbes Financial Planning hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.303 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forbes Financial Planning machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Forbes Financial Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forbes Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forbes Financial Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .