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MCM

Masterton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 56,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-20,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,28 Mio. $
Kapitalfluss
+1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,62 %
Position
30
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+9,12 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+6,15 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+6,12 Mio. $
4
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+5,33 Mio. $
5
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+4,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRT-Symbol
Federal Realty Investment Trust
FRT
+11,4 Mio. $
2
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+8,95 Mio. $
3
APLE-Symbol
Apple Hospitality REIT
APLE
+7,51 Mio. $
4
CHEF-Symbol
Chefs' Warehouse
CHEF
+7,28 Mio. $
5
SKT-Symbol
Tanger
SKT
+3,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 67,12 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,42 %
3 Basiskonsumgüter 6,93 %
4 Industrie 4,04 %
5 Grundstoffe 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
1
Prologis
PLD
120 Mrd. $
16,5 Mio. $ 13,97 %
121.800
+64.300
+112 % +9,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CBRE-Symbol
2
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,09 %
79.700
+38.700
+94 % +5,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FRT-Symbol
3
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
9,29 Mio. $ 7,87 %
75.246
-98.300
-57 % -11,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ADC-Symbol
4
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
7,82 Mio. $ 6,63 %
103.300
+37.000
+56 % +2,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SYY-Symbol
5
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
6,76 Mio. $ 5,73 %
+80.900
Neu +6,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
6
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
6,19 Mio. $ 5,24 %
+18.720
Neu +6,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KIM-Symbol
7
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
6,16 Mio. $ 5,21 %
242.913
-119.100
-33 % -2,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TRNO-Symbol
8
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,94 %
89.980
– –
2025 Q3
3 Quartale
VMRK-Symbol
9
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,9 %
85.246
– –
2024 Q3
7 Quartale
LPX-Symbol
10
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 4,04 %
60.700
+12.000
+25 % +886.362 $
2026 Q1
1 Quartal
SUI-Symbol
11
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,93 %
+38.700
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,59 %
+19.200
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JHX-Symbol
13
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,49 %
+157.380
Neu +3,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
14
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,43 %
12.714
-7.280
-36 % -2,23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMH-Symbol
15
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,28 %
+115.500
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESS-Symbol
16
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,19 %
+12.900
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,17 %
+7.280
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DPZ-Symbol
18
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,96 %
7.820
-9.640
-55 % -3,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,63 %
+7.120
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
20
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,52 %
+5.680
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,23 %
6.800
-2.432
-26 % -547.212 $
2024 Q2
8 Quartale
PFGC-Symbol
22
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,21 %
12.738
-94.050
-88 % -8,95 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,08 %
8.400
-17.800
-68 % -2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CCS-Symbol
24
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
816.852 $ 0,69 %
+11.399
Neu +659.546 $
2026 Q2
0 Quartale
APLE-Symbol
25
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
– –
-652.800
Geschlossen -7,51 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
AA
AlphaCentric Advisors San Juan, Puerto Rico 118 Mio. $ AUM
CWM
Curtis Wealth Management Henderson, Nevada 118 Mio. $ AUM
KCIA
Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 118 Mio. $ AUM
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM
PRAG
Portfolio Resources Advisor Group Coral Gables, Florida 118 Mio. $ AUM
WUW
Wheels Up Wealth Benicia, California 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Masterton Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Masterton Capital Management 30 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Masterton Capital Management für Q2 2026 weist 11 neu, 4 erhöht, 7 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 18.720 Aktien im Wert von 6,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Federal Realty Investment Trust mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Masterton Capital Management im Q2 2026 war Hilton Worldwide: 18.720 Aktien im Wert von 6,19 Mio. $.
  • Masterton Capital Management hat seine Position in Prologis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Masterton Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Federal Realty Investment Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Masterton Capital Management hat seine Position in Apple Hospitality REIT im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Masterton Capital Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Masterton Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Masterton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Masterton Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .