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DWM

DecisionMap Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,33 %
Position
150
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+985.483 $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+625.183 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+523.126 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+455.123 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+435.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+604.551 $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+567.066 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+319.781 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+225.323 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+216.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,11 %
2 Technologie 11,39 %
3 Industrie 3,6 %
4 Basiskonsumgüter 3,58 %
5 Kommunikationsdienste 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,2 Mio. $ 9,04 %
21.569
+625
+3 % +455.123 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,13 %
92.024
+2.534
+3 % +289.696 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,43 Mio. $ 4,16 %
76.882
+3.373
+5 % +323.987 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,55 Mio. $ 3,11 %
27.759
+2.006
+8 % +412.445 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,06 %
65.957
+1.587
+2 % +126.498 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,01 %
88.440
+4.060
+5 % +242.987 $
2024 Q4
6 Quartale
HEFA-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,99 %
114.012
+4.117
+4 % +185.235 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,82 %
119.240
+23.314
+24 % +985.483 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,64 %
16.287
+220
+1 % +62.928 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,38 %
93.406
+9.542
+11 % +435.266 $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,33 %
79.589
+7.354
+10 % +384.115 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,02 Mio. $ 2,25 %
5.850
-150
-3 % -99.995 $
2024 Q4
6 Quartale
FBTC-Symbol
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,87 %
65.390
+4.481
+7 % +279.998 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,69 %
8.105
+490
+6 % +198.254 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,61 %
35.343
+161
+0,5 % +12.715 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,52 %
27.485
+1.277
+5 % +126.351 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,38 %
26.011
+1.378
+6 % +130.313 $
2024 Q4
6 Quartale
PWRD-Symbol
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,35 %
19.584
+1.276
+7 % +142.459 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,3 %
6.510
-237
-4 % -85.312 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,24 %
5.980
+8
+0,1 % +2.860 $
2024 Q4
6 Quartale
FESM-Symbol
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,05 %
39.016
+1.697
+5 % +74.593 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,05 %
3.754
-46
-1 % -22.115 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,03 %
24.390
+2.184
+10 % +161.122 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,02 %
7.620
+346
+5 % +86.849 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,95 %
22.058
+1.501
+7 % +110.135 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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I
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RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LEP
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
VF
Vista Finance Clayton, Missouri 179 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionMap Wealth Management 150 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

DecisionMap Wealth Management investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 567.066 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 985.483 $.
  • Der größte Positionsabbau von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 567.066 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 604.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DecisionMap Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • DecisionMap Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DecisionMap Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .