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DecisionMap Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,33 %
Position
150
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+985.483 $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+625.183 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+523.126 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+455.123 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+435.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+604.551 $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+567.066 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+319.781 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+225.323 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+216.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,11 %
2 Technologie 11,39 %
3 Industrie 3,6 %
4 Basiskonsumgüter 3,58 %
5 Kommunikationsdienste 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,94 %
4.463
+843
+23 % +338.006 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,94 %
11.274
-154
-1 % -21.134 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
28
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,91 %
30.343
+1.574
+5 % +81.807 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,88 %
4.425
+474
+12 % +169.403 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
30
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,82 %
30.866
+1.651
+6 % +79.052 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,7 %
23.811
+520
+2 % +23.623 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,69 %
2.195
+60
+3 % +36.689 $
2024 Q4
6 Quartale
PCAR-Symbol
33
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,67 %
10.037
-7
-0,1 % -826 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,67 %
3.665
+386
+12 % +119.872 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
8.142
-221
-3 % -32.167 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,65 %
34.326
-579
-2 % -19.186 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,63 %
942
-118
-11 % -120.565 $
2024 Q4
6 Quartale
TLH-Symbol
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
11.171
+1.411
+14 % +140.984 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
39
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,62 %
15.211
+1.844
+14 % +135.310 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
40
Visa
V
756 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,62 %
3.248
-125
-4 % -40.131 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,62 %
4.364
-456
-9 % -106.275 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,62 %
2.622
+58
+2 % +23.068 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,57 %
1.372
+1
+0,1 % +725 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
986.378 $ 0,55 %
34.060
-354
-1 % -9.910 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
972.368 $ 0,54 %
9.518
+309
+3 % +31.870 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
953.190 $ 0,53 %
8.857
+339
+4 % +36.254 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
936.210 $ 0,52 %
9.809
-978
-9 % -91.915 $
2024 Q4
6 Quartale
ABFL-Symbol
48
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
887.912 $ 0,5 %
10.341
-1.145
-10 % -91.406 $
2024 Q4
6 Quartale
BNL-Symbol
49
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
849.000 $ 0,48 %
41.074
– –
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
50
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
844.940 $ 0,47 %
732
+86
+13 % +64.491 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LEP
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
VF
Vista Finance Clayton, Missouri 179 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionMap Wealth Management 150 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

DecisionMap Wealth Management investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 567.066 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 1.431 Aktien im Wert von 569.080 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 985.483 $.
  • Der größte Positionsabbau von DecisionMap Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 567.066 $.
  • DecisionMap Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 604.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DecisionMap Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • DecisionMap Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DecisionMap Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von DecisionMap Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .