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SWA

Sterling Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,63 Mio. $
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,36 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,86 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,05 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+310.006 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+292.745 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+286.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+100.476 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+85.325 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+18.978 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+15.086 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+8.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
58,5 Mio. $ 31,77 %
1.130.815
+37.092
+3 % +1,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
25,9 Mio. $ 14,08 %
316.052
-1.079
-0,3 % -85.325 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
24,2 Mio. $ 13,14 %
506.127
+6.114
+1 % +292.745 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,53 %
380.607
+6.493
+2 % +267.223 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,8 %
296.233
+24.827
+9 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
11 Mio. $ 6 %
296.104
-220
-0,1 % -8.252 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,55 %
253.952
-390
-0,2 % -15.086 $
2024 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,86 %
126.832
-2.294
-2 % -100.476 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,85 %
4.557
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,8 %
13.978
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,69 %
70.084
+7.246
+12 % +310.006 $
2025 Q3
3 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,27 %
30.897
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,26 %
80.071
+970
+1 % +27.782 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,25 %
62.593
+7.808
+14 % +286.864 $
2025 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,6 %
27.060
-483
-2 % -18.978 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
955.073 $ 0,52 %
3.151
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
942.930 $ 0,51 %
19.508
+405
+2 % +19.531 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
375.252 $ 0,2 %
10.780
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
302.830 $ 0,16 %
5.505
– –
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
298.993 $ 0,16 %
1.892
– –
2024 Q4
6 Quartale

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BW
BXM Wealth Englewood, Colorado 184 Mio. $ AUM 36,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada 184 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
SMC
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
NLA
Northern Lights Advisors Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sterling Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Wealth Advisors 20 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Sterling Wealth Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 20 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Sterling Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares International Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 100.476 $.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Wealth Advisors machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Sterling Wealth Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterling Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .