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SWA
Sterling Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
0%
1年估算報酬率
17.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
+17.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$863萬
(+4.9%)
資金流向
+US$388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.36%
持股
20
新
–
增持
8
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$186萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$105萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$31萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$28.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$10萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$8.53萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1.9萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$1.51萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$8,252 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
相似基金
EIM
TC
BW
TC
LCA
SMC
NLA
MFG
Sterling Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterling Wealth Advisors持有20個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.75億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的92%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Sterling Wealth Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由20個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Sterling Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$186萬。
- Sterling Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares International Select Dividend ETF，估計減持了US$10萬。
- 在2026年第2季，Sterling Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占92%。
- Sterling Wealth Advisors在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Sterling Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$1.84億。
根據Sterling Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。