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Pillar Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
19.2%
1年估算報酬率
13.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.9%
1年估算報酬率
+13.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$836萬
(-4.4%)
資金流向
-US$644萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.43%
持股
125
新
11
增持
14
減碼
18
已平倉
13
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$618萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$142萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$123萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$112萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$947萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$751萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$51.5萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$19.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.04% |
| 2 | 金融 | 0.32% |
| 3 | 醫療保健 | 0.23% |
| 4 | 公用事業 | 0.09% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$2566萬 | 14.04% |
508,190
+121,805
| +32% | +US$618萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$2416萬 | 13.21% |
290,970
+13,465
| +5% | +US$112萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$2320萬 | 12.69% |
299,698
+9,904
| +3% | +US$80.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$2214萬 | 12.11% |
588,707
+36,873
| +7% | +US$142萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$1803萬 | 9.86% |
327,842
-4,606
| -1% | -US$25.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$1410萬 | 7.71% |
350,975
+29,951
| +9% | +US$123萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$967萬 | 5.29% |
145,545
-2,793
| -2% | -US$19.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$557萬 | 3.05% |
140,311
+7,494
| +6% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$412萬 | 2.25% |
73,799
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$405萬 | 2.21% |
43,668
-125
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$349萬 | 1.91% |
70,358
-29
| -0% | -US$1,440 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$336萬 | 1.84% |
15,559
-22
| -0.1% | -US$4,889 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$300萬 | 1.64% |
12,974
-88
| -0.7% | -US$2.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$296萬 | 1.62% |
8,763
-44
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$168萬 | 0.92% |
23,069
+9
| +0% | +US$677 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$168萬 | 0.92% |
36,140
-1,686
| -4% | -US$7.97萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$120萬 | 0.66% |
16,965
-17
| -0.1% | -US$1,220 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$112萬 | 0.61% |
27,131
-1,098
| -4% | -US$4.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$92.1萬 | 0.5% |
15,537
-168
| -1% | -US$1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$84.7萬 | 0.46% |
9,399
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$64.6萬 | 0.35% |
5,160
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$63.6萬 | 0.35% |
908
-7
| -0.8% | -US$4,889 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$56.5萬 | 0.31% |
3,510
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$54.2萬 | 0.3% |
7,020
-358
| -5% | -US$2.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$54.1萬 | 0.3% |
6,516
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
OIM
Pillar Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pillar Financial Advisors持有125個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.91億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Pillar Financial Advisors於2026年第3季淨撤出US$644萬，平倉13個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$947萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Pillar Financial Advisors新建了Caterpillar的部位，價值US$11.6萬。
- Pillar Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Caterpillar：共買進143股，價值US$11.6萬。
- Pillar Financial Advisors在2026年第3季增持Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$618萬。
- Pillar Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF，估計減持了US$51.5萬。
- Pillar Financial Advisors於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$947萬。
- 在2026年第3季，Pillar Financial Advisors的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占82%。
- Pillar Financial Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Pillar Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$1.83億。
根據Pillar Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。