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OIM
Opus Investment Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
21.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.28%
1年估算報酬率
+21.98%
3年估算報酬率
+52.84%
5年估算報酬率
+51.78%
10年估算報酬率
+150.21%
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$1544萬
(+9.2%)
資金流向
+US$531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.33%
持股
32
新
2
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
9.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$344萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$342萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.95% |
| 2 | 公用事業 | 14.09% |
| 3 | 醫療保健 | 13.91% |
| 4 | 資訊科技 | 11.16% |
| 5 | 必需消費品 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$5873萬 | 32.08% |
158,711
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$1076萬 | 5.88% |
95,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1049萬 | 5.73% |
41,700
| – | – |
2013 Q3
51個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$938萬 | 5.12% |
32,400
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Xcel Energy
XEL
US$523億
| US$736萬 | 4.02% |
91,709
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$681萬 | 3.72% |
26,800
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$653萬 | 3.57% |
80,500
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$588萬 | 3.21% |
66,878
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$338億
| US$570萬 | 3.12% |
62,550
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$527萬 | 2.88% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3623億
| US$450萬 | 2.46% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Waste Management
WM
US$971億
| US$446萬 | 2.44% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$422萬 | 2.31% |
31,200
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$395萬 | 2.16% |
14,600
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$366萬 | 2% |
10,100
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Paychex
PAYX
US$410億
| US$348萬 | 1.9% |
35,400
| – | – |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$335萬 | 1.83% |
+109,725
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.3億
| US$334萬 | 1.83% |
+187,450
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$940億
| US$286萬 | 1.56% |
26,600
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$286萬 | 1.56% |
16,900
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$264萬 | 1.44% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Exelon
EXC
US$472億
| US$261萬 | 1.43% |
56,000
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
Alliant Energy
LNT
US$189億
| US$249萬 | 1.36% |
32,678
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$246萬 | 1.34% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$187萬 | 1.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
RPGNY
DRC
Opus Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Opus Investment Management持有32個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.68億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Opus Investment Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Preferred Securities ex Financials ETF：共187,450股，價值US$334萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的33%上升，其次為公用事業和醫療保健。
- Opus Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Preferred Securities ex Financials ETF：共買進187,450股，價值US$334萬。
- Opus Investment Management於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2026年第2季，Opus Investment Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占69%。
- Opus Investment Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Opus Investment Management的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.83億。
根據Opus Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。