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OIM
Opus Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.28%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+52.84%
5年予想リターン
+51.78%
10年間の推定リターン
+150.21%
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$1544万
(+9.2%)
資金フロー
+$531万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.33%
保有額
32
新規
2
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
9.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$344万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.95% |
| 2 | 公益事業 | 14.09% |
| 3 | ヘルスケア | 13.91% |
| 4 | 情報技術 | 11.16% |
| 5 | 生活必需品 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6884億
| $5873万 | 32.08% |
158,711
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9497億
| $1076万 | 5.88% |
95,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1049万 | 5.73% |
41,700
| – | – |
2013 Q3
51四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.06兆
| $938万 | 5.12% |
32,400
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Xcel Energy
XEL
$485億
| $736万 | 4.02% |
91,709
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6334億
| $681万 | 3.72% |
26,800
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $653万 | 3.57% |
80,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1815億
| $588万 | 3.21% |
66,878
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
$403億
| $570万 | 3.12% |
62,550
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
NextEra Energy
NEE
$1711億
| $527万 | 2.88% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3567億
| $450万 | 2.46% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$953億
| $446万 | 2.44% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1835億
| $422万 | 2.31% |
31,200
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1753億
| $395万 | 2.16% |
14,600
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2389億
| $366万 | 2% |
10,100
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
16
Paychex
PAYX
$420億
| $348万 | 1.9% |
35,400
| – | – |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $335万 | 1.83% |
+109,725
| 新規 | +$342万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.5億
| $334万 | 1.83% |
+187,450
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$855億
| $286万 | 1.56% |
26,600
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
Phillips 66
PSX
$1142億
| $286万 | 1.56% |
16,900
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $264万 | 1.44% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Exelon
EXC
$457億
| $261万 | 1.43% |
56,000
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
Alliant Energy
LNT
$181億
| $249万 | 1.36% |
32,678
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7522億
| $246万 | 1.34% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $187万 | 1.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
Opus Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Opus Investment Managementは32銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.68億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Opus Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、保有株数は187,450株、評価額は$334万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで公益事業、ヘルスケアです。
- Opus Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、株数は187,450株、評価額は$334万でした。
- Opus Investment Managementは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Opus Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの69%を占めています。
- Opus Investment Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Opus Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.83億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のOpus Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。