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GWM
Global Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.84億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
13.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.57%
1年予想リターン
+13.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
-$1256万
(-6.4%)
資金フロー
-$1332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.13%
保有額
48
新規
1
買い増し
18
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$56.4万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$21.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6,746 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$4,271 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$2,906 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$330万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$187万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$170万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$156万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.82% |
| 2 | 情報技術 | 1.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2220万 | 12.08% |
757,358
-53,241
| -7% | -$156万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2212万 | 12.04% |
437,550
-64,845
| -13% | -$330万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $2132万 | 11.6% |
430,257
-20,278
| -5% | -$101万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1865万 | 10.15% |
573,284
-55,566
| -9% | -$187万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1666万 | 9.06% |
21,755
-1,590
| -7% | -$121万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1030万 | 5.61% |
44,160
-7,075
| -14% | -$170万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $918万 | 5% |
67,512
-5,757
| -8% | -$83.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $825万 | 4.49% |
22,053
+18
| +0.1% | +$6,746 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $709万 | 3.86% |
144,074
+11,375
| +9% | +$56.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $599万 | 3.26% |
83,203
-10,633
| -11% | -$80.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $579万 | 3.15% |
7,829
-44
| -0.6% | -$3.14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $480万 | 2.61% |
23,096
-3,851
| -14% | -$83.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $417万 | 2.27% |
72,796
-3,905
| -5% | -$23.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $407万 | 2.21% |
52,116
-2,167
| -4% | -$17.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $363万 | 1.98% |
28,920
-588
| -2% | -$6.99万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $305万 | 1.66% |
36,773
-3,122
| -8% | -$26.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $214万 | 1.16% |
8,077
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $173万 | 0.94% |
6,964
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $100万 | 0.54% |
1,943
+3
| +0.2% | +$1,387 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $87.1万 | 0.47% |
2,615
+1
| +0% | +$321 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $81.9万 | 0.45% |
17,298
-84
| -0.5% | -$3,387 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $77.8万 | 0.42% |
1,870
+4
| +0.2% | +$1,663 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $75.7万 | 0.41% |
3,040
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $71.7万 | 0.39% |
4,165
+25
| +0.6% | +$4,271 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $64.5万 | 0.35% |
1,694
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
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Global Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Global Wealth Managementは$1.84億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$1.96億から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Global Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$1332万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を16銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はGE Aerospaceで、推定 $20.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Global Wealth Managementは$22.6万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Global Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は1,386株、評価額は$22.6万でした。
- Global Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.4万でした。
- Global Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$330万相当を減らしました。
- Global Wealth Managementは2026年第3四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Global Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの77%を占めています。
- Global Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Global Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$1.84億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGlobal Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。