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GWM
Global Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
4.17%
1年估算報酬率
13.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+13.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
-US$1256萬
(-6.4%)
資金流向
-US$1332萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.13%
持股
48
新
1
增持
18
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$56.4萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6,746 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$4,271 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$2,906 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$330萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$187萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$170萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$156萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.82% |
| 2 | 科技 | 1.69% |
| 3 | 醫療保健 | 1.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2220萬 | 12.08% |
757,358
-53,241
| -7% | -US$156萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2212萬 | 12.04% |
437,550
-64,845
| -13% | -US$330萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2132萬 | 11.6% |
430,257
-20,278
| -5% | -US$101萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1865萬 | 10.15% |
573,284
-55,566
| -9% | -US$187萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1666萬 | 9.06% |
21,755
-1,590
| -7% | -US$121萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1030萬 | 5.61% |
44,160
-7,075
| -14% | -US$170萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$918萬 | 5% |
67,512
-5,757
| -8% | -US$83.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$825萬 | 4.49% |
22,053
+18
| +0.1% | +US$6,746 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$709萬 | 3.86% |
144,074
+11,375
| +9% | +US$56.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$599萬 | 3.26% |
83,203
-10,633
| -11% | -US$80.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$579萬 | 3.15% |
7,829
-44
| -0.6% | -US$3.14萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$480萬 | 2.61% |
23,096
-3,851
| -14% | -US$83.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$417萬 | 2.27% |
72,796
-3,905
| -5% | -US$23.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$407萬 | 2.21% |
52,116
-2,167
| -4% | -US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$363萬 | 1.98% |
28,920
-588
| -2% | -US$6.99萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$305萬 | 1.66% |
36,773
-3,122
| -8% | -US$26.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$214萬 | 1.16% |
8,077
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$173萬 | 0.94% |
6,964
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$100萬 | 0.54% |
1,943
+3
| +0.2% | +US$1,387 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$87.1萬 | 0.47% |
2,615
+1
| +0% | +US$321 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$81.9萬 | 0.45% |
17,298
-84
| -0.5% | -US$3,387 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$77.8萬 | 0.42% |
1,870
+4
| +0.2% | +US$1,663 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$75.7萬 | 0.41% |
3,040
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$71.7萬 | 0.39% |
4,165
+25
| +0.6% | +US$4,271 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$64.5萬 | 0.35% |
1,694
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BW
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
Global Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Global Wealth Management持有48個部位，管理資產為US$1.84億，較前一季的US$1.96億減少6.4%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Global Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$1332萬，結清1個部位並減持16項持股。 最受矚目的出清持股是GE Aerospace，這筆估值約為US$20.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Global Wealth Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$22.6萬。
- Global Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進1,386股，價值US$22.6萬。
- Global Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$56.4萬。
- Global Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$330萬。
- Global Wealth Management於2026年第3季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第3季，Global Wealth Management的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占77%。
- Global Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Global Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌6.4%，降至US$1.84億。
根據Global Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。