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GWM
Global Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
13.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.57%
1년 예상 수익률
+13.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
-US$1256만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$1332만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.13%
보유액
48
신규
1
증가
18
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$56.4만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.75천 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$4.27천 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$2.91천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$330만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$187만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$170만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$156만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.82% |
| 2 | 정보기술 | 1.69% |
| 3 | 건강관리 | 1.5% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2220만 | 12.08% |
757,358
-53,241
| -7% | -US$156만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$2212만 | 12.04% |
437,550
-64,845
| -13% | -US$330만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2132만 | 11.6% |
430,257
-20,278
| -5% | -US$101만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1865만 | 10.15% |
573,284
-55,566
| -9% | -US$187만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1666만 | 9.06% |
21,755
-1,590
| -7% | -US$121만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1030만 | 5.61% |
44,160
-7,075
| -14% | -US$170만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$918만 | 5% |
67,512
-5,757
| -8% | -US$83.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$825만 | 4.49% |
22,053
+18
| +0.1% | +US$6.75천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$709만 | 3.86% |
144,074
+11,375
| +9% | +US$56.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$599만 | 3.26% |
83,203
-10,633
| -11% | -US$80.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$579만 | 3.15% |
7,829
-44
| -0.6% | -US$3.14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$480만 | 2.61% |
23,096
-3,851
| -14% | -US$83.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$417만 | 2.27% |
72,796
-3,905
| -5% | -US$23.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$407만 | 2.21% |
52,116
-2,167
| -4% | -US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$363만 | 1.98% |
28,920
-588
| -2% | -US$6.99만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$305만 | 1.66% |
36,773
-3,122
| -8% | -US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$214만 | 1.16% |
8,077
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$173만 | 0.94% |
6,964
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$100만 | 0.54% |
1,943
+3
| +0.2% | +US$1.39천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$87.1만 | 0.47% |
2,615
+1
| +0% | +US$321 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$81.9만 | 0.45% |
17,298
-84
| -0.5% | -US$3.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$77.8만 | 0.42% |
1,870
+4
| +0.2% | +US$1.66천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$75.7만 | 0.41% |
3,040
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$71.7만 | 0.39% |
4,165
+25
| +0.6% | +US$4.27천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$64.5만 | 0.35% |
1,694
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BW
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
Global Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Global Wealth Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.84억였으며 전 분기 US$1.96억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Global Wealth Management는 2026년 3분기에 순액 US$1332만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 16개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace으로, 추정 US$20.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Global Wealth Management는 ExxonMobil에 US$22.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Global Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$22.6만 상당의 1,386주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Global Wealth Management로, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
- Global Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
- Global Wealth Management는 2026년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Global Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 77%를 차지해요.
- Global Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Global Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$1.84억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Global Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.