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FW
Fidato Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
54.84%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
+61.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1300만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.56%
보유액
31
신규
17
증가
10
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$283만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$209만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$98.3만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$86.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$25.9만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.1만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 소재 | 0.84% |
| 4 | 금융 | 0.71% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8888만 | 48.27% |
126,813
+1,238
| +1% | +US$86.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4419만 | 24% |
563,495
+5,711
| +1% | +US$46.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1356만 | 7.37% |
561,392
+17,693
| +3% | +US$46.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1181만 | 6.41% |
154,543
+5,857
| +4% | +US$45.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$827만 | 4.49% |
10,797
-93
| -0.9% | -US$7.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$293만 | 1.59% |
+8,809
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$260만 | 1.41% |
5,065
+4,515
| +821% | +US$209만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$155만 | 0.84% |
4,793
-765
| -14% | -US$25.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$111만 | 0.61% |
+3,240
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$105만 | 0.57% |
+4,584
| 신규 | +US$98.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$82.1만 | 0.45% |
3,296
+612
| +23% | +US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$81.2만 | 0.44% |
8,353
+22
| +0.3% | +US$2.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$79.9만 | 0.43% |
11,667
+51
| +0.4% | +US$3.53천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$56.3만 | 0.31% |
6,285
-165
| -3% | -US$1.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$55만 | 0.3% |
+1,104
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$39.2만 | 0.21% |
+1,782
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268억
| US$39만 | 0.21% |
1,880
+6
| +0.3% | +US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$37.4만 | 0.2% |
+1,129
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$32.4만 | 0.18% |
+913
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$30.3만 | 0.16% |
+1,144
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$30.1만 | 0.16% |
3,971
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$29.8만 | 0.16% |
+1,160
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$29.5만 | 0.16% |
+787
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$29.2만 | 0.16% |
+252
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$27.5만 | 0.15% |
888
+224
| +34% | +US$7.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
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Fidato Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fidato Wealth는 US$1.84억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Fidato Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1342만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 8,809주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams으로, 보유분을 추정 US$25.9만 규모 줄였습니다.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$293만 상당의 8,809주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fidato Wealth로, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$25.9만예요.
- Fidato Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 96%를 차지해요.
- Fidato Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Fidato Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fidato Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.