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FW
Fidato Wealth Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
54,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,56 %
Position
31
Neu
17
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+982.787 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+864.682 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+258.524 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+70.969 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+15.983 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,88 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 5 | Industrie | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 88,9 Mio. $ | 48,27 % |
126.813
+1.238
| +1 % | +864.682 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 24 % |
563.495
+5.711
| +1 % | +464.526 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 7,37 % |
561.392
+17.693
| +3 % | +462.647 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,41 % |
154.543
+5.857
| +4 % | +452.832 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 4,49 % |
10.797
-93
| -0,9 % | -70.969 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,93 Mio. $ | 1,59 % |
+8.809
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
5.065
+4.515
| +821 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,84 % |
4.793
-765
| -14 % | -258.524 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,61 % |
+3.240
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
+4.584
| Neu | +982.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 821.198 $ | 0,45 % |
3.296
+612
| +23 % | +155.495 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 812.491 $ | 0,44 % |
8.353
+22
| +0,3 % | +2.155 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
13
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| 799.413 $ | 0,43 % |
11.667
+51
| +0,4 % | +3.532 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 563.337 $ | 0,31 % |
6.285
-165
| -3 % | -15.983 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 549.737 $ | 0,3 % |
+1.104
| Neu | +556.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 391.915 $ | 0,21 % |
+1.782
| Neu | +423.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 389.745 $ | 0,21 % |
1.880
+6
| +0,3 % | +1.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 373.507 $ | 0,2 % |
+1.129
| Neu | +394.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 323.942 $ | 0,18 % |
+913
| Neu | +326.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 302.874 $ | 0,16 % |
+1.144
| Neu | +242.838 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 300.764 $ | 0,16 % |
3.971
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 298.445 $ | 0,16 % |
+1.160
| Neu | +322.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 294.527 $ | 0,16 % |
+787
| Neu | +294.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 291.584 $ | 0,16 % |
+252
| Neu | +297.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 274.516 $ | 0,15 % |
888
+224
| +34 % | +74.195 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Fidato Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fidato Wealth 31 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Fidato Wealth investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 8.809 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 258.524 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fidato Wealth im Q3 2026 war Apple: 8.809 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- Fidato Wealth hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fidato Wealth im Q3 2026 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 258.524 $.
- Die zehn größten Positionen von Fidato Wealth machen im Q3 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Fidato Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fidato Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fidato Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .