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RFN

Redwood Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,65 %
Position
201
Neu
31
Aufgestockt
76
Reduziert
77
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+795.892 $
2
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+516.654 $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+511.404 $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+505.757 $
5
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+474.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+1,46 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,27 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+322.215 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+258.007 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+246.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,12 %
2 Technologie 12,65 %
3 Finanzwesen 2,99 %
4 Kommunikationsdienste 2,91 %
5 Industrie 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,42 %
127.459
-1.640
-1 % -144.326 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,25 Mio. $ 4,57 %
27.231
+462
+2 % +130.872 $
2022 Q1
17 Quartale
GSY-Symbol
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,84 %
101.968
+4.456
+5 % +223.542 $
2022 Q1
17 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,82 %
26.659
-243
-0,9 % -41.520 $
2022 Q1
17 Quartale
TMFC-Symbol
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,55 %
60.356
+95
+0,2 % +7.098 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,47 %
22.296
-162
-0,7 % -33.308 $
2022 Q4
14 Quartale
FLTR-Symbol
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,98 %
139.525
-5.944
-4 % -151.635 $
2024 Q2
8 Quartale
VNLA-Symbol
8
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,8 %
66.278
-679
-1 % -33.255 $
2023 Q1
13 Quartale
QYLD-Symbol
9
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,61 %
157.110
-305
-0,2 % -5.462 $
2022 Q1
17 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,6 %
11.456
+502
+5 % +115.305 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,4 %
10.591
-180
-2 % -45.181 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,3 %
8.082
-120
-1 % -34.324 $
2022 Q1
17 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,28 %
14.284
+3.628
+34 % +511.404 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,22 %
2.991
-137
-4 % -94.259 $
2022 Q1
17 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,21 %
24.821
+641
+3 % +54.687 $
2022 Q1
17 Quartale
VRIG-Symbol
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,2 %
86.305
+20.605
+31 % +516.654 $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,17 %
19.655
+34
+0,2 % +3.875 $
2022 Q1
17 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,15 %
2.863
+1.725
+152 % +795.892 $
2023 Q2
12 Quartale
FTEC-Symbol
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,15 %
7.236
+623
+9 % +162.860 $
2025 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,14 %
38.384
-2.823
-7 % -146.722 $
2022 Q1
17 Quartale
HFXI-Symbol
21
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,14 %
53.802
+496
+0,9 % +18.165 $
2024 Q1
9 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,12 %
45.823
-808
-2 % -35.530 $
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,12 %
10.892
-477
-4 % -82.893 $
2022 Q1
17 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,12 %
17.194
+57
+0,3 % +6.653 $
2022 Q1
17 Quartale
BSCQ-Symbol
25
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,1 %
101.219
-308
-0,3 % -6.019 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California 180 Mio. $ AUM 110,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Redwood Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Redwood Financial Network 201 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Redwood Financial Network investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR NYSE Technology ETF: 1.512 Aktien im Wert von 590.603 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 258.007 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Redwood Financial Network im Q2 2026 war State Street SPDR NYSE Technology ETF: 1.512 Aktien im Wert von 590.603 $.
  • Redwood Financial Network hat seine Position in Applied Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.892 $.
  • Der größte Positionsabbau von Redwood Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 258.007 $.
  • Redwood Financial Network hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Redwood Financial Network machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Redwood Financial Network eröffnete 31 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Redwood Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Financial Network für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .