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Certior Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,45 %
Position
156
Neu
26
Aufgestockt
82
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,62 Mio. $
2
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+2,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,8 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,27 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,57 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+995.415 $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+893.164 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+510.491 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+391.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,07 %
2 Technologie 8,18 %
3 Finanzwesen 4,53 %
4 Industrie 2,02 %
5 Gesundheitswesen 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,42 %
400.233
+28.915
+8 % +958.165 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,33 %
364.332
+24.762
+7 % +785.562 $
2024 Q4
6 Quartale
TCAF-Symbol
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,76 %
255.998
+15.847
+7 % +626.323 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,75 %
114.558
-71.738
-39 % -6,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,58 %
181.064
+7.316
+4 % +241.757 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,07 %
46.851
+1.099
+2 % +120.335 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,88 %
103.998
+5.193
+5 % +260.950 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,36 %
87.414
+1.499
+2 % +70.584 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,25 %
5.477
+223
+4 % +162.388 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,04 %
+42.418
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,92 %
12.119
-61
-0,5 % -17.448 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,81 %
8.856
+6.916
+356 % +2,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HYD-Symbol
13
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,71 %
60.534
+2.760
+5 % +141.033 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,67 %
42.724
+5.004
+13 % +348.559 $
2024 Q4
6 Quartale
FLJP-Symbol
15
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,63 %
+74.643
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,62 %
49.464
+6.438
+15 % +378.373 $
2024 Q4
6 Quartale
HGER-Symbol
17
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,62 %
100.511
+30.417
+43 % +953.783 $
2025 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,58 %
30.539
+1.083
+4 % +102.489 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,5 %
51.965
+4.457
+9 % +233.422 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,48 %
25.395
+1.406
+6 % +149.657 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,29 %
30.185
+2.117
+8 % +165.211 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,11 %
+25.401
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,06 %
12.335
+921
+8 % +140.519 $
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,05 %
22.501
+598
+3 % +50.077 $
2024 Q4
6 Quartale
QLTY-Symbol
25
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,03 %
45.368
+89
+0,2 % +3.570 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MW
Members Wealth Media, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Certior Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Certior Financial Group 156 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Certior Financial Group investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 42.418 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 6,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certior Financial Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 42.418 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Certior Financial Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certior Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,57 Mio. $.
  • Certior Financial Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 995.415 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certior Financial Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Certior Financial Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Certior Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certior Financial Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .