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Godshalk Welsh Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,21 %
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,45 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
32
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+337.130 $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+271.723 $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+231.786 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+230.059 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+214.565 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+341.356 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+249.058 $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+228.679 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+222.537 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+190.809 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,69 % |
| 2 | Technologie | 20,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 9,31 Mio. $ | 5,02 % |
32.177
-125
| -0,4 % | -35.755 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 7,36 Mio. $ | 3,96 % |
19.725
-90
| -0,5 % | -36.414 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 3,42 % |
17.769
-105
| -0,6 % | -37.796 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
Costco
COST
441 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2,86 % |
5.674
+25
| +0,4 % | +24.909 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 2,38 % |
8.813
-220
| -2 % | -105.765 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
6
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 2,32 % |
29.360
-100
| -0,3 % | -18.123 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,3 % |
36.395
-675
| -2 % | -70.591 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 2,16 % |
11.340
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,06 % |
12.720
-2
| -0 % | -562 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,97 % |
144.850
+6.000
| +4 % | +151.502 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,96 % |
10.745
+35
| +0,3 % | +11.206 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,84 % |
13.350
-75
| -0,6 % | -13.645 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,74 % |
15.205
+186
| +1 % | +38.064 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
14
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,72 % |
45.158
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,71 % |
136.800
+4.050
| +3 % | +93.881 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,7 % |
40.000
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,65 % |
9.370
-125
| -1 % | -38.819 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,65 % |
126.585
+1.250
| +1 % | +30.244 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,6 % |
11.701
-98
| -0,8 % | -22.840 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,45 % |
27.845
-145
| -0,5 % | -13.928 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
43.870
-200
| -0,5 % | -10.637 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,34 % |
41.104
+1.185
| +3 % | +70.474 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,2 % |
101.850
+6.750
| +7 % | +147.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,18 % |
90.125
+100
| +0,1 % | +2.421 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,13 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,14 % |
51.500
+2.625
| +5 % | +103.748 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SMP
Portfolio-Rückblick von Godshalk Welsh Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Godshalk Welsh Capital Management 139 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Godshalk Welsh Capital Management für Q2 2026 weist 10 neu, 32 erhöht, 33 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.528 Aktien im Wert von 337.810 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 341.356 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Godshalk Welsh Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.528 Aktien im Wert von 337.810 $.
- Godshalk Welsh Capital Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 271.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Godshalk Welsh Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 341.356 $.
- Godshalk Welsh Capital Management hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.679 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Godshalk Welsh Capital Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Godshalk Welsh Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Godshalk Welsh Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Godshalk Welsh Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .