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Godshalk Welsh Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
18.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.36%
1년 예상 수익률
+18.63%
3년 예상 수익률
+61.09%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+306.21%
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1312만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.45%
보유액
139
신규
10
증가
32
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$33.7만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$27.2만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$23만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$34.1만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$22.3만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$19.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.69% |
| 2 | 정보기술 | 20.93% |
| 3 | 금융 | 11.43% |
| 4 | 헬스케어 | 8.15% |
| 5 | 필수소비재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$931만 | 5.02% |
32,177
-125
| -0.4% | -US$3.58만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$736만 | 3.96% |
19,725
-90
| -0.5% | -US$3.64만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$635만 | 3.42% |
17,769
-105
| -0.6% | -US$3.78만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4512억
| US$531만 | 2.86% |
5,674
+25
| +0.4% | +US$2.49만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$441만 | 2.38% |
8,813
-220
| -2% | -US$10.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$430만 | 2.32% |
29,360
-100
| -0.3% | -US$1.81만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$427만 | 2.3% |
36,395
-675
| -2% | -US$7.06만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$401만 | 2.16% |
11,340
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$382만 | 2.06% |
12,720
-2
| -0% | -US$562 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$366만 | 1.97% |
144,850
+6,000
| +4% | +US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2196억
| US$363만 | 1.96% |
10,745
+35
| +0.3% | +US$1.12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1068억
| US$341만 | 1.84% |
13,350
-75
| -0.6% | -US$1.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$324만 | 1.74% |
15,205
+186
| +1% | +US$3.81만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$318만 | 1.72% |
45,158
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$317만 | 1.71% |
136,800
+4,050
| +3% | +US$9.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$316만 | 1.7% |
40,000
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$307만 | 1.65% |
9,370
-125
| -1% | -US$3.88만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$307만 | 1.65% |
126,585
+1,250
| +1% | +US$3.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$297만 | 1.6% |
11,701
-98
| -0.8% | -US$2.28만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$269만 | 1.45% |
27,845
-145
| -0.5% | -US$1.39만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$250만 | 1.35% |
43,870
-200
| -0.5% | -US$1.06만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$248만 | 1.34% |
41,104
+1,185
| +3% | +US$7.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$222만 | 1.2% |
101,850
+6,750
| +7% | +US$14.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$218만 | 1.18% |
90,125
+100
| +0.1% | +US$2.42천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.4억
| US$212만 | 1.14% |
51,500
+2,625
| +5% | +US$10.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SMP
Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Godshalk Welsh Capital Management 측은 US$1.86억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 32개 증가, 33개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 1,528주를 보유했으며 가치는 US$33.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$34.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$33.8만 상당의 1,528주를 매수했어요.
- Godshalk Welsh Capital Management 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.2만 규모예요.
- Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$34.1만예요.
- Godshalk Welsh Capital Management 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 28% 비중을 차지해요.
- Godshalk Welsh Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Godshalk Welsh Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Godshalk Welsh Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.