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RFP
RCS Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.45%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+48.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$2646만
(-13%)
자금 흐름
-US$2639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.42%
보유액
114
신규
12
증가
17
축소
55
청산됨
26
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1128만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$614만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$614만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$550만 |
| 5 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$450만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1170만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1111만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1058만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$860만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.07% |
| 3 | 산업재 | 0.33% |
| 4 | 필수소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3649만 | 19.75% |
820,914
+122,276
| +18% | +US$550만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1104만 | 5.98% |
+97,347
| 신규 | +US$1128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1006만 | 5.45% |
267,523
-39,435
| -13% | -US$151만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$829만 | 4.49% |
206,597
-207,382
| -50% | -US$860만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$738만 | 4% |
185,820
+30,311
| +19% | +US$120만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$683만 | 3.7% |
25,796
-636
| -2% | -US$13.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$599만 | 3.24% |
+252,914
| 신규 | +US$614만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$597만 | 3.23% |
+57,419
| 신규 | +US$614만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$587만 | 3.18% |
135,145
-236,320
| -64% | -US$1058만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32억
| US$444만 | 2.41% |
+61,700
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$439만 | 2.37% |
13,169
-205
| -2% | -US$6.58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$428만 | 2.32% |
85,798
-39,332
| -31% | -US$197만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$405만 | 2.19% |
+188,985
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$397만 | 2.15% |
85,481
-75,064
| -47% | -US$355만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$389만 | 2.11% |
5,079
-258
| -5% | -US$19.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$369만 | 2% |
36,469
+13,444
| +58% | +US$141만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$326만 | 1.76% |
129,607
+122,006
| +1,605% | +US$316만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$303만 | 1.64% |
33,651
-13,137
| -28% | -US$115만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$259만 | 1.4% |
54,685
-40,294
| -42% | -US$199만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$232만 | 1.26% |
44,364
-6,137
| -12% | -US$32.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$205만 | 1.11% |
9,473
-3,238
| -25% | -US$72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$200만 | 1.08% |
+83,965
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$195만 | 1.06% |
80,667
+10,881
| +16% | +US$28.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$182만 | 0.98% |
25,763
-5,092
| -17% | -US$36.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$179만 | 0.97% |
10,708
+448
| +4% | +US$7.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
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RCS Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RCS Financial Planning의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$2.11억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
RCS Financial Planning은(는) 2026년 3분기에 순 US$2639만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$1170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, RCS Financial Planning는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF에 US$1104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- RCS Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$1104만 상당의 97,347주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RCS Financial Planning로, 추정 증가액은 US$550만 규모예요.
- RCS Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1058만예요.
- RCS Financial Planning는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RCS Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 55%를 차지해요.
- RCS Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- RCS Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.85억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 RCS Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.