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RFP
RCS Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.42%
Posición
114
Nuevas
12
Aumentadas
17
Reducidas
55
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.5 M |
| 5 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+USD 4.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 8.6 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.45% |
| 2 | Tecnología | 6.07% |
| 3 | Industriales | 0.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 36.5 M | 19.75% |
820,914
+122,276
| +18% | +USD 5.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 11 M | 5.98% |
+97,347
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 10.1 M | 5.45% |
267,523
-39,435
| -13% | -USD 1.51 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.29 M | 4.49% |
206,597
-207,382
| -50% | -USD 8.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 7.38 M | 4% |
185,820
+30,311
| +19% | +USD 1.2 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 6.83 M | 3.7% |
25,796
-636
| -2% | -USD 135 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.99 M | 3.24% |
+252,914
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.97 M | 3.23% |
+57,419
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 5.87 M | 3.18% |
135,145
-236,320
| -64% | -USD 10.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
| USD 4.44 M | 2.41% |
+61,700
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.39 M | 2.37% |
13,169
-205
| -2% | -USD 65.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 4.28 M | 2.32% |
85,798
-39,332
| -31% | -USD 1.97 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 4.05 M | 2.19% |
+188,985
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.97 M | 2.15% |
85,481
-75,064
| -47% | -USD 3.55 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.89 M | 2.11% |
5,079
-258
| -5% | -USD 197 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.69 M | 2% |
36,469
+13,444
| +58% | +USD 1.41 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.26 M | 1.76% |
129,607
+122,006
| +1,605% | +USD 3.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.03 M | 1.64% |
33,651
-13,137
| -28% | -USD 1.15 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.59 M | 1.4% |
54,685
-40,294
| -42% | -USD 1.99 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.32 M | 1.26% |
44,364
-6,137
| -12% | -USD 322 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.05 M | 1.11% |
9,473
-3,238
| -25% | -USD 720 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2 M | 1.08% |
+83,965
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 1.95 M | 1.06% |
80,667
+10,881
| +16% | +USD 285 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.82 M | 0.98% |
25,763
-5,092
| -17% | -USD 365 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.79 M | 0.97% |
10,708
+448
| +4% | +USD 74.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
SGFG
PWM
TIAM2
HWP
MEG
IRM
DWM
Revisión del portafolio de RCS Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RCS Financial Planning mantenía 114 posiciones valuadas en USD 185 M, un 13% menos que los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
RCS Financial Planning registró retiros netos por USD 26.4 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, RCS Financial Planning abrió una nueva posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de RCS Financial Planning en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97,347 acciones por un valor de USD 11 M.
- RCS Financial Planning fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.5 M.
- La mayor reducción de RCS Financial Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- RCS Financial Planning cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de RCS Financial Planning representan 55% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- RCS Financial Planning abrió 12 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RCS Financial Planning cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de RCS Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.