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RFP
RCS Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
12,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,45%
Retorno est. (1 ano)
+12,2%
Retorno est. (3 anos)
+48,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,42%
Posição
114
Nova
12
Aumentada
17
Reduzida
55
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,5 mi |
| 5 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$ 4,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 8,6 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,07% |
| 3 | Industriais | 0,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 36,5 mi | 19,75% |
820.914
+122.276
| +18% | +US$ 5,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 11 mi | 5,98% |
+97.347
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 10,1 mi | 5,45% |
267.523
-39.435
| -13% | -US$ 1,51 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,29 mi | 4,49% |
206.597
-207.382
| -50% | -US$ 8,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,38 mi | 4% |
185.820
+30.311
| +19% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 6,83 mi | 3,7% |
25.796
-636
| -2% | -US$ 135 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,99 mi | 3,24% |
+252.914
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,97 mi | 3,23% |
+57.419
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,87 mi | 3,18% |
135.145
-236.320
| -64% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 4,44 mi | 2,41% |
+61.700
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,39 mi | 2,37% |
13.169
-205
| -2% | -US$ 65,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 4,28 mi | 2,32% |
85.798
-39.332
| -31% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 4,05 mi | 2,19% |
+188.985
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,97 mi | 2,15% |
85.481
-75.064
| -47% | -US$ 3,55 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,89 mi | 2,11% |
5.079
-258
| -5% | -US$ 197 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,69 mi | 2% |
36.469
+13.444
| +58% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,26 mi | 1,76% |
129.607
+122.006
| +1.605% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,03 mi | 1,64% |
33.651
-13.137
| -28% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,59 mi | 1,4% |
54.685
-40.294
| -42% | -US$ 1,99 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,26% |
44.364
-6.137
| -12% | -US$ 322 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,05 mi | 1,11% |
9.473
-3.238
| -25% | -US$ 720 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2 mi | 1,08% |
+83.965
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 1,95 mi | 1,06% |
80.667
+10.881
| +16% | +US$ 285 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,82 mi | 0,98% |
25.763
-5.092
| -17% | -US$ 365 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,79 mi | 0,97% |
10.708
+448
| +4% | +US$ 74,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
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PWM
TIAM2
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MEG
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DWM
Revisão da carteira de RCS Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, RCS Financial Planning detinha 114 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
RCS Financial Planning fez uma retirada líquida de US$ 26,4 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 11,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, RCS Financial Planning abriu uma nova posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de RCS Financial Planning no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97.347 ações no valor de US$ 11 mi.
- RCS Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior redução de RCS Financial Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- RCS Financial Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
- As dez maiores posições de RCS Financial Planning representam 55% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- RCS Financial Planning abriu 12 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de RCS Financial Planning caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RCS Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.